新华企业

(519093)

净值:
1.8360
日增长率:
2.91%
累计净值:1.8360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
新华企业(519093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.83602.91%
2018-07-061.78400.17%
2018-07-051.7810-1.71%
2018-07-041.8120-1.74%
2018-07-031.8440-0.05%
2018-07-021.8450-2.23%
2018-06-291.88702.83%
2018-06-281.8350-1.61%
基金公司 新华基金 基金经理 蔡春红 付伟
销售机构 查看详情 发行份额 19.3780亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9520亿元
最近分红 新华企业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.46% 2799/3017
最近一月 -12.25% 2693/3017
最近三月 -4.65% 1364/3017
最近六月 -7.37% 1266/3017
最近一年 -0.72% 1226/3017
今年以来 -4.70% 1370/3017
成立以来 78.94% 370/3017
基金简称 单位净值 日增长率
新华战略0.62700.97%
新华积极价值混合0.97700.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行200.00704.002.86-5.37%-1.07%8.49%金融业
600240华业资本145.041314.045.333.61%16.07%10.20%房地产业
600643爱建集团104.601706.036.92-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601965中国汽研83.82787.073.190.00%-0.53%10.64%制造业
600305恒顺醋业75.52774.803.14-2.67%-2.67%8.65%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9611.9651.08
批发和零售业2028.1210.78
房地产业1494.557.94
租赁和商务服务业838.514.46
金融业673.643.58
其他4169.7422.16
新华企业(519093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15432.5880.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3708.0919.26
其他各项资产115.560.60
新华企业(519093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-06至今蔡春红117-4.771.42
2016-06-17至今付伟320-1.893.55
2015-06-082016-06-28贲兴振386-26.37-21.95
2011-01-272012-02-22李昱391-4.73-14.30
2010-02-032015-06-09曹名长1952157.87126.38
现任基金经理:蔡春红 付伟