新华企业

(519093)

净值:
1.8670
日增长率:
-1.27%
累计净值:1.8670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
新华企业(519093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.8670-1.27%
2018-04-191.89100.48%
2018-04-181.88201.40%
2018-04-171.8560-1.54%
2018-04-161.8850-0.53%
2018-04-131.8950-0.58%
2018-04-121.9060-0.57%
2018-04-111.91701.00%
基金公司 新华基金 基金经理 蔡春红 付伟
销售机构 查看详情 发行份额 19.3780亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0917亿元
最近分红 新华企业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.48% 1659/3005
最近一月 -2.51% 1398/3005
最近三月 -6.13% 1788/3005
最近六月 -0.27% 1228/3005
最近一年 0.11% 1810/3005
今年以来 -0.27% 1100/3005
成立以来 87.26% 380/3005
基金简称 单位净值 日增长率
新华纯债A1.40100.00%
NCF环保A1.01600.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行200.00704.002.86-5.37%-1.07%8.49%金融业
600240华业资本145.041314.045.333.61%16.07%10.20%房地产业
600643爱建集团104.601706.036.92-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601965中国汽研83.82787.073.190.00%-0.53%10.64%制造业
600305恒顺醋业75.52774.803.14-2.67%-2.67%8.65%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8379.0042.92
批发和零售业2672.1313.69
房地产业2553.1113.08
金融业1331.046.82
信息传输、软件和信息技术服务业1004.055.14
其他3582.2018.35
新华企业(519093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17122.1986.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2652.5513.41
其他各项资产10.980.06
新华企业(519093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-06至今蔡春红117-4.771.42
2016-06-17至今付伟320-1.893.55
2015-06-082016-06-28贲兴振386-26.37-21.95
2011-01-272012-02-22李昱391-4.73-14.30
2010-02-032015-06-09曹名长1952157.87126.38
现任基金经理:蔡春红 付伟