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新华企业

(519093)

净值:
2.6330
日增长率:
0.30%
累计净值:2.6330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
新华企业(519093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-172.63300.30%
2020-06-162.62502.14%
2020-06-152.5700-0.46%
2020-06-122.58201.22%
2020-06-112.5510-1.12%
2020-06-102.58000.51%
2020-06-092.56701.02%
2020-06-082.5410-0.59%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
新华外延增长混1.73050.67%
新华策略1.69700.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行200.00704.002.86金融业
600240华业资本145.041314.045.33房地产业
600643爱建集团104.601706.036.92金融业
601965中国汽研83.82787.073.19制造业
600305恒顺醋业75.52774.803.14制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12025.0959.90
金融业2300.1911.46
房地产业1803.778.98
文化、体育和娱乐业952.054.74
批发和零售业706.433.52
其他2288.6911.40
新华企业(519093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15576.7088.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1917.3010.92
其他各项资产61.610.35
新华企业(519093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-06至今蔡春红117-4.771.42
2016-06-17至今付伟320-1.893.55
2015-06-082016-06-28贲兴振386-26.37-21.95
2011-01-272012-02-22李昱391-4.73-14.30
2010-02-032015-06-09曹名长1952157.87126.38
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