浦银添A

(519123)

净值:
1.3450
日增长率:
0.30%
累计净值:1.3450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
浦银添A(519123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.34500.30%
2019-03-151.34100.00%
2019-03-081.34100.15%
2019-03-011.3390-0.07%
2019-02-221.34000.37%
2019-02-151.33500.23%
2019-02-011.33200.08%
2019-01-251.33100.23%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 21.9055亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.0436亿元
最近分红 浦银添A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 482/2413
最近一月 0.37% 572/2413
最近三月 2.36% 512/2413
最近六月 1.20% 1848/2413
最近一年 2.28% 1583/2413
今年以来 2.36% 498/2413
成立以来 34.50% 414/2413
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行43.00363.350.39-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业363.350.39
其他92803.3299.61
浦银添A(519123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65802.3885.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2197.822.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计357.400.46
其他各项资产8680.5411.27
浦银添A(519123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-17至今刘大巍259-0.71-1.26
2013-06-142016-08-25薛铮116827.4030.24
现任基金经理:刘大巍