浦银添A

(519123)

净值:
1.3320
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
浦银添A(519123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.33200.08%
2018-09-281.33100.15%
2018-09-211.32900.23%
2018-09-141.32600.00%
2018-09-071.32600.00%
2018-08-311.32600.08%
2018-08-241.32500.15%
2018-08-171.3230-0.45%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 21.9055亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.8051亿元
最近分红 浦银添A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1358/2104
最近一月 0.45% 1010/2104
最近三月 1.52% 680/2104
最近六月 0.60% 1353/2104
最近一年 2.23% 1150/2104
今年以来 2.46% 1300/2104
成立以来 33.20% 370/2104
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛盛鑫定开债券A1.06400.47%
浦银幸福B1.03500.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行43.00363.350.39-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业363.350.39
其他92803.3299.61
浦银添A(519123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券84118.1996.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计443.200.51
其他各项资产2874.413.29
浦银添A(519123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-17至今刘大巍259-0.71-1.26
2013-06-142016-08-25薛铮116827.4030.24
现任基金经理:刘大巍