浦银添A

(519123)

净值:
1.3160
日增长率:
0.15%
累计净值:1.3160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
浦银添A(519123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.31600.15%
2018-11-301.3140-0.08%
2018-11-231.3150-0.90%
2018-11-161.3270-0.30%
2018-11-091.3310-0.30%
2018-11-021.3350-0.07%
2018-10-261.33600.15%
2018-10-191.33400.15%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 21.9055亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.9613亿元
最近分红 浦银添A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1388/2241
最近一月 -1.42% 2038/2241
最近三月 -0.75% 1844/2241
最近六月 -0.45% 1610/2241
最近一年 1.54% 1356/2241
今年以来 1.23% 1623/2241
成立以来 31.60% 419/2241
基金简称 单位净值 日增长率
浦银红利1.31200.77%
浦银生活1.31800.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行43.00363.350.39-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业363.350.39
其他92803.3299.61
浦银添A(519123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券61835.6893.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2970.024.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计535.020.81
其他各项资产873.181.32
浦银添A(519123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-17至今刘大巍259-0.71-1.26
2013-06-142016-08-25薛铮116827.4030.24
现任基金经理:刘大巍