浦银添C

(519124)

净值:
1.3080
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
浦银添C(519124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.30800.00%
2018-09-281.30800.23%
2018-09-211.30500.15%
2018-09-141.30300.08%
2018-09-071.3020-0.08%
2018-08-311.30300.08%
2018-08-241.30200.15%
2018-08-171.3000-0.46%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 2.7416亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.8051亿元
最近分红 浦银添C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1539/2104
最近一月 0.46% 991/2104
最近三月 1.47% 748/2104
最近六月 0.46% 1369/2104
最近一年 1.87% 1184/2104
今年以来 2.19% 1333/2104
成立以来 30.80% 402/2104
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛盛鑫定开债券A1.06400.47%
浦银幸福B1.03500.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行43.00363.350.39-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业363.350.39
其他92803.3299.61
浦银添C(519124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券84118.1996.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计443.200.51
其他各项资产2874.413.29
浦银添C(519124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-17至今刘大巍259-0.87-1.26
2013-06-142016-08-25薛铮116826.0030.24
现任基金经理:刘大巍