浦银添C(519124) |
净值:
1.3680
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日增长率:
0.15%
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累计净值:1.3680 | 加入自选基金 | ||||
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资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 5135.59 | 97.51 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 40.00 | 0.76 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 26.45 | 0.50 |
其他各项资产 | 64.77 | 1.23 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2016-08-17 | 至今 | 刘大巍 | 259 | -0.87 | -1.26 |
2013-06-14 | 2016-08-25 | 薛铮 | 1168 | 26.00 | 30.24 |
现任基金经理:刘大巍 |