浦银添C

(519124)

净值:
1.3600
日增长率:
0.22%
累计净值:1.3600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
浦银添C(519124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.36000.22%
2020-03-201.3570-0.15%
2020-03-131.3590-0.15%
2020-03-061.36100.15%
2020-02-281.3590-0.07%
2020-02-211.36000.22%
2020-02-071.35300.30%
2020-01-231.3490-0.07%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 2.7416亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5445亿元
最近分红 浦银添C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 637/2932
最近一月 -0.07% 2075/2932
最近三月 0.38% 1863/2932
最近六月 1.83% 1410/2932
最近一年 2.06% 1890/2932
今年以来 3.80% 872/2932
成立以来 33.80% 455/2932
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛港股通量化混合0.96640.75%
浦银医疗1.00000.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行43.00363.350.39金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业363.350.39
其他92803.3299.61
浦银添C(519124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5788.8387.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.004.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计416.866.31
其他各项资产96.401.46
浦银添C(519124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-17至今刘大巍259-0.87-1.26
2013-06-142016-08-25薛铮116826.0030.24
现任基金经理:刘大巍