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浦银添C

(519124)

净值:
1.3680
日增长率:
0.15%
累计净值:1.3680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-25
  • 净值走势
曲线选择:
浦银添C(519124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-251.36800.15%
2020-12-181.36600.22%
2020-12-111.36300.15%
2020-12-041.36100.07%
2020-11-271.36000.07%
2020-11-201.3590-0.22%
2020-11-131.3620-0.07%
2020-11-061.36300.00%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 2.7416亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4679亿元
最近分红 浦银添C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1938/3779
最近一月 0.66% 1667/3779
最近三月 0.66% 2414/3779
最近六月 0.96% 1649/3779
最近一年 1.79% 2403/3779
今年以来 1.56% 2628/3779
成立以来 36.80% 527/3779
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛优选三年混合1.15142.43%
浦银消费A2.56202.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行43.00363.350.39金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业363.350.39
其他92803.3299.61
浦银添C(519124)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5135.5997.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40.000.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26.450.50
其他各项资产64.771.23
浦银添C(519124)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-17至今刘大巍259-0.87-1.26
2013-06-142016-08-25薛铮116826.0030.24
现任基金经理:刘大巍
  • 基金公告
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