银河君腾混合A

(519633)

净值:
1.0048
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0363 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-11-30
  • 净值走势
曲线选择:
银河君腾混合A(519633)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-301.0048-0.01%
2018-11-291.00490.05%
2018-11-281.00440.08%
2018-11-271.00360.00%
2018-11-261.0036-0.08%
2018-11-231.00440.01%
2018-11-221.00430.00%
2018-11-211.0043-0.03%
基金公司 银河基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0946亿元
最近分红 银河君腾混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
银河精选1.83001.16%
银河智慧混合0.80281.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行200.00740.001.222.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行150.00787.501.292.72%13.73%21.92%金融业
601899紫金矿业150.00514.500.844.22%6.76%4.77%采矿业
600028中国石化100.00593.000.97-2.27%0.67%1.21%采矿业
601818光大银行100.00405.000.67-1.43%-2.58%6.07%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3397.6645.28
制造业1409.5418.78
建筑业372.084.96
房地产业225.673.01
采矿业217.732.90
其他1881.2325.07
银河君腾混合A(519633)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1019.2890.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17.931.58
其他各项资产93.798.29
银河君腾混合A(519633)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-29至今刘铭40.000.00
2017-03-022017-04-29杨鑫580.200.56
2017-03-02至今韩晶620.200.54