交银增利A/B

(519680)

净值:
0.9644
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.5704 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
交银增利A/B(519680)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.9644-0.01%
2017-11-280.96450.01%
2017-11-270.9644-0.04%
2017-11-240.9648-0.05%
2017-11-230.9653-0.20%
2017-11-220.9672-0.21%
2017-11-210.9692-0.09%
2017-11-200.9701-0.02%
基金公司 交银施罗德 基金经理 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 103.2281亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.0483亿元
最近分红 交银增利A/B成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 1330/1894
最近一月 -1.17% 1552/1894
最近三月 -0.67% 1441/1894
最近六月 0.99% 1309/1894
最近一年 -3.42% 1166/1894
今年以来 -0.36% 1596/1894
成立以来 71.75% 84/1894
基金简称 单位净值 日增长率
交银主题1.12601.08%
交银成长301.05400.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002106莱宝高科100.001088.000.73-2.76%3.12%6.01%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1088.000.73
其他147953.1099.27
交银增利A/B(519680)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券101057.4190.55
资产支持证券4261.123.82
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.010.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4121.233.69
其他各项资产1164.371.04
交银增利A/B(519680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-18至今孙超6550.893.42
2015-05-092015-08-29赵凌琦1123.960.02
2014-08-042015-06-01林洪钧30116.2926.55
2008-03-312009-10-31陈晓秋57917.6410.26
2008-03-312014-08-21李家春233445.5636.18
现任基金经理:于海颖