交银增利A/B

(519680)

净值:
1.0242
日增长率:
0.09%
累计净值:1.6302 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
交银增利A/B(519680)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.02420.09%
2018-10-111.02330.06%
2018-10-101.02270.08%
2018-10-091.02190.05%
2018-10-081.02140.09%
2018-09-281.02050.09%
2018-09-271.01960.06%
2018-09-261.01900.02%
基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 103.2281亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2996亿元
最近分红 交银增利A/B成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 390/2104
最近一月 0.81% 222/2104
最近三月 2.31% 140/2104
最近六月 3.23% 388/2104
最近一年 4.85% 539/2104
今年以来 6.09% 164/2104
成立以来 82.40% 65/2104
基金简称 单位净值 日增长率
交银趋势1.18402.33%
交银制造1.65802.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002106莱宝高科100.001088.000.73-4.54%4.79%7.30%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1088.000.73
其他147953.1099.27
交银增利A/B(519680)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39916.8092.72
资产支持证券700.001.63
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.000.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1212.882.82
其他各项资产1022.162.37
交银增利A/B(519680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-18至今孙超6550.893.42
2015-05-092015-08-29赵凌琦1123.960.02
2014-08-042015-06-01林洪钧30116.2926.55
2008-03-312009-10-31陈晓秋57917.6410.26
2008-03-312014-08-21李家春233445.5636.18
现任基金经理:魏玉敏 于海颖