交银蓝筹

(519694)

净值:
0.9483
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1633 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
交银蓝筹(519694)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.9483-0.03%
2017-11-280.94860.78%
2017-11-270.9413-0.88%
2017-11-240.9497-0.18%
2017-11-230.9514-2.08%
2017-11-220.9716-0.05%
2017-11-210.97211.20%
2017-11-200.96060.79%
基金公司 交银施罗德 基金经理 陈孜铎
销售机构 查看详情 发行份额 117.4389亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.8987亿元
最近分红 交银蓝筹成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.40% 1682/2867
最近一月 -3.72% 2344/2867
最近三月 -0.58% 2298/2867
最近六月 11.06% 760/2867
最近一年 9.76% 572/2867
今年以来 14.58% 572/2867
成立以来 19.19% 895/2867
基金简称 单位净值 日增长率
交银主题1.12601.08%
交银成长301.05400.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300129泰胜风能1720.9212201.334.790.81%4.89%12.13%制造业
600967内蒙一机1600.6521816.798.561.27%-0.76%2.29%制造业
600500中化国际1070.5010233.984.013.95%11.35%1.42%制造业
601088中国神华901.0021155.368.303.43%12.58%32.76%采矿业
002045国光电器838.1613318.305.224.28%-4.79%-12.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业116346.4845.28
采矿业44016.3817.13
文化、体育和娱乐业17259.236.72
信息传输、软件和信息技术服务业12758.334.97
租赁和商务服务业7896.053.07
其他58658.1822.83
交银蓝筹(519694)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票216883.0982.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14000.005.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4390.421.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26774.2710.20
其他各项资产499.770.19
交银蓝筹(519694)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-222015-07-11张迎军26229.1437.37
2014-10-222015-08-29李德亮31129.4030.13
2014-10-22至今陈孜铎92448.7742.29
2010-06-042014-10-22张媚钗1601-3.6817.25
2008-09-012010-06-04崔海峰64120.3730.25
2007-08-082009-05-27李旭利658-27.45-23.94
现任基金经理:陈孜铎