交银蓝筹

(519694)

净值:
0.9744
日增长率:
-1.01%
累计净值:1.1954 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
交银蓝筹(519694)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-160.9744-1.01%
2018-04-130.9904-0.59%
2018-04-120.9963-0.64%
2018-04-111.00270.48%
2018-04-100.99790.52%
2018-04-090.9927-0.26%
2018-04-040.9953-0.47%
2018-04-031.0000-0.93%
基金公司 交银施罗德 基金经理 陈孜铎
销售机构 查看详情 发行份额 117.4389亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.8703亿元
最近分红 交银蓝筹成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.24% 2750/3004
最近一月 -3.09% 2029/3004
最近三月 -1.52% 1156/3004
最近六月 0.01% 1386/3004
最近一年 9.30% 638/3004
今年以来 0.76% 829/3004
成立以来 23.22% 808/3004
基金简称 单位净值 日增长率
交银先锋1.36713.48%
交银数据产业灵活配置混合0.90403.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300129泰胜风能1720.9212201.334.790.81%4.89%12.13%制造业
600967内蒙一机1600.6521816.798.561.27%-0.76%2.29%制造业
600500中化国际1070.5010233.984.01-1.02%3.98%11.57%制造业
601088中国神华901.0021155.368.309.99%9.99%12.88%采矿业
002045国光电器838.1613318.305.224.28%-4.79%-12.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业110756.3544.53
金融业29089.2211.70
批发和零售业19332.697.77
建筑业14438.765.81
房地产业10612.504.27
其他64460.4425.92
交银蓝筹(519694)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票199542.2979.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12421.234.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25550.2010.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12953.455.16
其他各项资产758.640.30
交银蓝筹(519694)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-222015-07-11张迎军26229.1437.37
2014-10-222015-08-29李德亮31129.4030.13
2014-10-22至今陈孜铎92448.7742.29
2010-06-042014-10-22张媚钗1601-3.6817.25
2008-09-012010-06-04崔海峰64120.3730.25
2007-08-082009-05-27李旭利658-27.45-23.94
现任基金经理:陈孜铎