交银蓝筹

(519694)

净值:
0.8537
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0747 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
交银蓝筹(519694)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.8537-0.07%
2018-12-060.8543-1.18%
2018-12-050.8645-0.35%
2018-12-050.8645-0.35%
2018-12-040.8675-0.20%
2018-12-030.86921.65%
2018-11-300.85510.64%
2018-11-290.8497-1.38%
基金公司 交银施罗德 基金经理 陈孜铎 王少成
销售机构 查看详情 发行份额 117.4389亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.4885亿元
最近分红 交银蓝筹成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.54% 1628/2934
最近一月 -2.59% 2608/2934
最近三月 -4.23% 1842/2934
最近六月 -12.11% 1329/2934
最近一年 -9.75% 1085/2934
今年以来 -11.66% 1482/2934
成立以来 8.03% 1116/2934
基金简称 单位净值 日增长率
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.12580.22%
新能源A1.02100.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300129泰胜风能1720.9212201.334.790.81%4.89%12.13%制造业
600967内蒙一机1600.6521816.798.561.27%-0.76%2.29%制造业
600500中化国际1070.5010233.984.01-1.02%3.98%11.57%制造业
601088中国神华901.0021155.368.309.99%9.99%12.88%采矿业
002045国光电器838.1613318.305.224.28%-4.79%-12.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61260.2626.08
金融业39190.3216.68
采矿业21756.669.26
房地产业13387.005.70
水利、环境和公共设施管理业5000.002.13
其他94316.7740.15
交银蓝筹(519694)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票149981.6763.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12282.365.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29994.6912.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44181.4318.66
其他各项资产293.170.12
交银蓝筹(519694)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-222015-07-11张迎军26229.1437.37
2014-10-222015-08-29李德亮31129.4030.13
2014-10-22至今陈孜铎92448.7742.29
2010-06-042014-10-22张媚钗1601-3.6817.25
2008-09-012010-06-04崔海峰64120.3730.25
2007-08-082009-05-27李旭利658-27.45-23.94
现任基金经理:陈孜铎 王少成