交银全球

(519709)

净值:
1.3590
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.3820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
交银全球(519709)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-171.3590-0.29%
2019-01-161.36300.74%
2019-01-151.35301.65%
2019-01-141.3310-0.82%
2019-01-111.34200.45%
2019-01-101.33600.07%
2019-01-091.33500.83%
2019-01-081.3240-0.38%
基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华 周中
销售机构 查看详情 发行份额 6.2852亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6216亿元
最近分红 交银全球成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.72% 17/262
最近一月 -3.27% 240/262
最近三月 -5.03% 162/262
最近六月 -20.80% 204/262
最近一年 -17.13% 165/262
今年以来 0.15% 197/262
成立以来 38.45% 31/262
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.74202.20%
交银精选0.56591.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02779中国新华教育110.00235.953.80--------
01789爱康医疗59.00279.044.49--------
00386中国石油化工股份50.00344.605.54--------
01171兖州煤业股份40.00318.935.13--------
01066威高股份40.00271.824.37--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源1073.7217.27
医疗保健937.7515.09
原材料685.3011.03
非必需消费品584.689.41
工业496.347.99
其他2436.7039.21
交银全球(519709)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5252.5781.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1143.2917.83
其他各项资产17.420.27
交银全球(519709)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-12至今周中50823.36-3.08
2015-11-21至今陈俊华52917.97-4.35
2015-04-222017-03-25蔡铮7030.37-5.68
2014-01-102015-04-22晏青46712.1976.94
2012-07-272014-01-24饶超54624.7922.24
2012-05-222013-05-31郑伟辉37418.2013.41
现任基金经理:陈俊华 周中