交银全球

(519709)

净值:
1.4320
日增长率:
-1.24%
累计净值:1.4550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
交银全球(519709)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.4320-1.24%
2018-10-121.45003.20%
2018-10-111.4050-4.03%
2018-10-101.46400.21%
2018-10-091.46100.27%
2018-10-081.4570-6.96%
2018-09-281.56600.71%
2018-09-271.5550-0.64%
基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华 周中
销售机构 查看详情 发行份额 6.2852亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7297亿元
最近分红 交银全球成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.41% 182/235
最近一月 -0.75% 95/235
最近三月 -15.65% 194/235
最近六月 -11.42% 165/235
最近一年 -4.23% 123/235
今年以来 -7.64% 173/235
成立以来 47.72% 24/235
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联1.16405.15%
交银全球1.45003.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01789爱康医疗59.00263.703.61--------
00386中国石油化工股份50.00295.574.05--------
01600天伦燃气40.00249.923.43--------
01171兖州煤业股份40.00346.084.74--------
03323中国建材40.00262.093.59--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健1384.3418.97
能源1050.9914.40
原材料901.5612.36
信息技术617.848.47
必需消费品551.177.55
其他2791.1038.25
交银全球(519709)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6033.9579.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1447.2818.95
其他各项资产154.392.02
交银全球(519709)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-12至今周中50823.36-3.08
2015-11-21至今陈俊华52917.97-4.35
2015-04-222017-03-25蔡铮7030.37-5.68
2014-01-102015-04-22晏青46712.1976.94
2012-07-272014-01-24饶超54624.7922.24
2012-05-222013-05-31郑伟辉37418.2013.41
现任基金经理:陈俊华 周中