交银全球

(519709)

净值:
1.7860
日增长率:
-0.39%
累计净值:1.8090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-08
  • 净值走势
曲线选择:
交银全球(519709)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-081.7860-0.39%
2018-06-061.79200.39%
2018-06-051.78500.22%
2018-06-041.78101.54%
2018-06-011.7540-0.11%
2018-05-311.75601.92%
2018-05-301.7230-0.35%
2018-05-291.7290-1.59%
基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华 周中
销售机构 查看详情 发行份额 6.2852亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4441亿元
最近分红 交银全球成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.82% 23/216
最近一月 8.51% 6/216
最近三月 7.59% 27/216
最近六月 18.20% 4/216
最近一年 31.32% 10/216
今年以来 13.76% 4/216
成立以来 81.95% 15/216
基金简称 单位净值 日增长率
交银蓝筹0.98881.27%
交银沪港深价值精选混合1.22900.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03993洛阳钼业50.00237.165.34--------
06068睿见教育50.00220.344.96--------
00839中教控股38.00281.336.34--------
00950李氏大药厂30.00244.705.51--------
01171兖州煤业股份25.00200.314.51--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健842.1718.97
非必需消费品501.6711.30
信息技术497.6411.21
原材料481.4610.84
金融449.7510.13
其他1667.1737.55
交银全球(519709)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3823.6775.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1247.4724.51
其他各项资产19.210.38
交银全球(519709)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-12至今周中50823.36-3.08
2015-11-21至今陈俊华52917.97-4.35
2015-04-222017-03-25蔡铮7030.37-5.68
2014-01-102015-04-22晏青46712.1976.94
2012-07-272014-01-24饶超54624.7922.24
2012-05-222013-05-31郑伟辉37418.2013.41
现任基金经理:陈俊华 周中