交银21天A

(519716)

每万份收益:
1.1137元
7日年化率:
4.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
交银21天A(519716)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.11374.03%
2017-11-281.11214.04%
2017-11-271.11044.04%
2017-11-262.21344.05%
2017-11-241.10424.06%
2017-11-231.08354.07%
2017-11-221.11784.09%
2017-11-211.11954.09%
基金简称 单位净值 日增长率
交银主题1.12601.08%
交银成长301.05400.86%
交银全球1.57100.77%
交银环球1.88400.69%
交银经济新动力混合1.17120.46%
交银强化回报C1.01000.40%
交银增强收益1.28300.39%
交银月月丰C1.38000.36%
交银月月丰A1.40600.36%
环境治理0.91700.33%
交银治理1.34800.30%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116040116农发0110996.9081265.44
201169945316新兴际华SCP0029992.9411044.95
301169983216厦翔业SCP0069999.3756074.95
411169370616沂水农商行CD0219955.2623134.93
511169367116莱商银行CD0109954.5398014.93
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券35821.7837575.06
企业短期融资券3010.6162290.43
同业存单195432.77463827.59
汇总234265.17462433.08
交银21天A(519716)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券139085.0755.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计110853.6144.23
其他各项资产689.050.27
交银21天A(519716)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-05-27至今黄莹洁918硕士
2012-11-052015-06-01林洪钧938硕士
现任基金经理:黄莹洁