交银21天A

(519716)

每万份收益:
1.2634元
7日年化率:
4.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 收益走势
交银21天A(519716)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-131.26344.14%
2018-08-122.04384.02%
2018-08-101.02164.03%
2018-08-091.02014.10%
2018-08-081.17754.12%
2018-08-071.41444.06%
2018-08-061.02703.88%
2018-08-052.06863.92%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
销售机构 查看详情 发行份额 85.0557亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 235.2037亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189957518合肥科技农村商行CD01349484.2311422.1
211189951118齐鲁银行CD07048934.7467212.08
317041017农发1048982.7804412.08
411189954318晋商银行CD10939147.7973771.66
507180001818中信CP005BC30010.0235451.28
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券998.9203520.04
交银21天A(519716)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1835544.7874.80
资产支持证券32000.001.30
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计573372.2223.37
其他各项资产12870.630.52
交银21天A(519716)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-05-27至今黄莹洁1175硕士
2012-11-052015-06-01林洪钧938硕士
现任基金经理:黄莹洁