交银21天A

(519716)

每万份收益:
1.0859元
7日年化率:
4.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
交银21天A(519716)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.08594.04%
2018-06-211.09724.05%
2018-06-201.09444.05%
2018-06-191.17614.07%
2018-06-183.29624.06%
2018-06-151.09804.09%
2018-06-141.10964.13%
2018-06-131.13234.13%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
销售机构 查看详情 发行份额 85.0557亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 221.7651亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041017农发1048920.5073482.21
211189425418合肥科技农村商行CD00129673.5653321.34
311181912618恒丰银行CD12628953.7825271.31
411189438818鄞州银行CD00526716.8392221.2
511189156618张家口银行CD00119904.1447750.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总518641.59816159.91
同业存单474644.02965954.82
金融债券42999.5393134.97
国家债券998.0291890.12
交银21天A(519716)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1227928.3854.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1014040.4245.02
其他各项资产10383.600.46
交银21天A(519716)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-05-27至今黄莹洁1125硕士
2012-11-052015-06-01林洪钧938硕士
现任基金经理:黄莹洁