交银21天A

(519716)

每万份收益:
1.1453元
7日年化率:
4.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 收益走势
交银21天A(519716)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-201.14534.23%
2018-04-191.14914.23%
2018-04-171.15574.25%
2018-04-161.18714.26%
2018-04-152.31514.25%
2018-04-131.15794.25%
2018-04-111.16454.25%
2018-04-091.16384.25%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
销售机构 查看详情 发行份额 85.0557亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
交银全球1.62003.38%
交银境尚收益债券A1.03750.53%
交银境尚收益债券C1.03560.51%
交银环球1.76700.28%
交银裕通纯债债券A1.03800.10%
交银双轮C1.05500.09%
交银双轮A1.05400.00%
交银丰盈A1.04700.00%
交银丰润债C1.01700.00%
交银丰享C1.03600.00%
新能源A1.01300.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041017农发1048920.5073482.21
211189425418合肥科技农村商行CD00129673.5653321.34
311181912618恒丰银行CD12628953.7825271.31
411189438818鄞州银行CD00526716.8392221.2
511189156618张家口银行CD00119904.1447750.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总518641.59816159.91
同业存单474644.02965954.82
金融债券42999.5393134.97
国家债券998.0291890.12
交银21天A(519716)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1227928.3854.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1014040.4245.02
其他各项资产10383.600.46
交银21天A(519716)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-05-27至今黄莹洁1060硕士
2012-11-052015-06-01林洪钧938硕士
现任基金经理:黄莹洁