交银60天A

(519721)

每万份收益:
0.9504元
7日年化率:
3.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 收益走势
交银60天A(519721)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-160.95043.48%
2018-10-150.98393.58%
2018-10-141.89973.55%
2018-10-120.95023.53%
2018-10-110.95113.52%
2018-10-100.93463.50%
2018-10-091.13973.50%
2018-10-080.93613.39%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149295宁远02A290007.58
211180703418招商银行CD03429874.211722.15
311188010118厦门银行CD08329702.8755162.14
411188011118盛京银行CD25029689.4110262.14
511189192418宁波银行CD02929464.2878862.12
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券98989.0508717.13
交银60天A(519721)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1160564.0676.60
资产支持证券9000.000.59
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计340150.1422.45
其他各项资产5460.090.36
交银60天A(519721)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-16至今连端清1097博士
2014-08-262015-11-18孙超449硕士
2014-03-312015-08-15赵凌琦502硕士
2013-03-132014-03-31胡军华3831970硕士
现任基金经理:连端清