交银60天A

(519721)

每万份收益:
1.0064元
7日年化率:
4.82%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 收益走势
交银60天A(519721)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-131.00644.82%
2018-08-122.01504.83%
2018-08-101.01424.86%
2018-08-091.01384.88%
2018-08-083.15924.89%
2018-08-071.03333.80%
2018-08-061.03593.84%
2018-08-052.07153.92%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 7.5674亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 138.8065亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180703418招商银行CD03429874.211722.15
211188010118厦门银行CD08329702.8755162.14
311188011118盛京银行CD25029689.4110262.14
411189192418宁波银行CD02929464.2878862.12
511180907518浦发银行CD07524759.1439241.78
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银60天A(519721)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1160564.0676.60
资产支持证券9000.000.59
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计340150.1422.45
其他各项资产5460.090.36
交银60天A(519721)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-16至今连端清1033博士
2014-08-262015-11-18孙超449硕士
2014-03-312015-08-15赵凌琦502硕士
2013-03-132014-03-31胡军华3831970硕士
现任基金经理:连端清