交银60天A

(519721)

每万份收益:
1.1513元
7日年化率:
4.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 收益走势
交银60天A(519721)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-201.15134.41%
2018-04-191.17464.45%
2018-04-171.22394.50%
2018-04-161.22894.51%
2018-04-152.45854.50%
2018-04-131.22954.50%
2018-04-111.23874.49%
2018-04-091.21844.46%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 7.5674亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
交银全球1.62003.38%
交银境尚收益债券A1.03750.53%
交银境尚收益债券C1.03560.51%
交银环球1.76700.28%
交银裕通纯债债券A1.03800.10%
交银双轮C1.05500.09%
交银双轮A1.05400.00%
交银丰盈A1.04700.00%
交银丰润债C1.01700.00%
交银丰享C1.03600.00%
新能源A1.01300.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171941817恒丰银行CD41869162.7376813.95
211179185617重庆银行CD02512425.9265342.51
311178144117绍兴银行CD0749978.3205382.01
411171134317平安银行CD3439952.1790432.01
517040817农发089986.3314292.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总340082.84858968.61
同业存单312627.21954763.07
金融债券23474.3853884.74
国家债券3981.2436540.8
交银60天A(519721)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1072756.7759.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计708710.6139.62
其他各项资产7493.080.42
交银60天A(519721)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-16至今连端清918博士
2014-08-262015-11-18孙超449硕士
2014-03-312015-08-15赵凌琦502硕士
2013-03-132014-03-31胡军华3831970硕士
现任基金经理:连端清