交银60天A

(519721)

每万份收益:
1.1371元
7日年化率:
4.32%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
交银60天A(519721)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.13714.32%
2018-06-211.14264.39%
2018-06-201.15054.42%
2018-06-191.21824.45%
2018-06-183.64164.42%
2018-06-151.26044.43%
2018-06-141.21194.36%
2018-06-131.19704.38%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 7.5674亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 159.3594亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171930717恒丰银行CD30749484.8943093.11
211170948417浦发银行CD48429748.6096051.87
311180703418招商银行CD03429519.3764241.85
411189192418宁波银行CD02929105.9480031.83
511189425418合肥科技农村商行CD00124727.9711111.55
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总340082.84858968.61
同业存单312627.21954763.07
金融债券23474.3853884.74
国家债券3981.2436540.8
交银60天A(519721)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1072756.7759.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计708710.6139.62
其他各项资产7493.080.42
交银60天A(519721)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-16至今连端清983博士
2014-08-262015-11-18孙超449硕士
2014-03-312015-08-15赵凌琦502硕士
2013-03-132014-03-31胡军华3831970硕士
现任基金经理:连端清