交银保本

(519726)

净值:
1.0660
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
交银保本(519726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.06600.00%
2018-12-061.06600.00%
2018-12-051.06600.09%
2018-12-051.06600.09%
2018-12-041.06500.00%
2018-12-031.06500.00%
2018-11-301.06500.00%
2018-11-291.06500.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 7.4444亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3129亿元
最近分红 交银保本成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2412/2934
最近一月 0.28% 1004/2934
最近三月 0.76% 501/2934
最近六月 2.90% 94/2934
最近一年 5.34% 94/2934
今年以来 5.34% 79/2934
成立以来 49.91% 427/2934
基金简称 单位净值 日增长率
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.12580.22%
新能源A1.02100.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000821京山轻机5.0066.350.08-5.28%-0.54%-3.80%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业66.350.08
其他82871.1599.92
交银保本(519726)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券85713.9396.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1590.251.78
其他各项资产1803.692.02
交银保本(519726)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-202017-03-31章妍2840.003.59
2015-11-07至今孙超543-1.64-4.19
2015-10-072015-11-07李娜317.5211.18
2013-04-242015-10-07项廷锋89630.0249.77
现任基金经理:于海颖