交银保本

(519726)

净值:
1.0620
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
交银保本(519726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.06200.00%
2018-10-181.06200.09%
2018-10-171.06100.00%
2018-10-161.06100.00%
2018-10-151.06100.00%
2018-10-121.06100.00%
2018-10-111.06100.00%
2018-10-101.06100.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 7.4444亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5469亿元
最近分红 交银保本成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 395/2972
最近一月 0.38% 170/2972
最近三月 1.34% 96/2972
最近六月 2.31% 75/2972
最近一年 4.84% 83/2972
今年以来 4.94% 55/2972
成立以来 49.35% 421/2972
基金简称 单位净值 日增长率
交银新成长1.69804.04%
交银阿尔法1.78104.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000821京山轻机5.0066.350.08-5.28%-0.54%-3.80%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业66.350.08
其他82871.1599.92
交银保本(519726)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券87686.8696.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1687.001.86
其他各项资产1296.771.43
交银保本(519726)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-202017-03-31章妍2840.003.59
2015-11-07至今孙超543-1.64-4.19
2015-10-072015-11-07李娜317.5211.18
2013-04-242015-10-07项廷锋89630.0249.77
现任基金经理:于海颖