交银丰硕收益债券C

(519758)

净值:
1.0120
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-03-23
  • 净值走势
曲线选择:
交银丰硕收益债券C(519758)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-231.01200.20%
2018-03-221.01000.00%
2018-03-211.01000.10%
2018-03-201.00900.00%
2018-03-191.00900.00%
2018-03-161.00900.00%
2018-03-151.00900.00%
2018-03-141.00900.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 4.3863亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5379亿元
最近分红 交银丰硕收益债券C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 451/1961
最近一月 0.50% 815/1961
最近三月 1.10% 1179/1961
最近六月 1.50% 816/1961
最近一年 3.69% 553/1961
今年以来 1.00% 1235/1961
成立以来 4.45% 1033/1961
基金简称 单位净值 日增长率
交银境尚收益债券A1.02260.46%
交银境尚收益债券C1.02120.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银丰硕收益债券C(519758)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3377.0862.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1080.0019.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计913.1416.83
其他各项资产56.421.04
交银丰硕收益债券C(519758)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-09至今孙超5411.151.39
现任基金经理:于海颖