交银丰硕收益债券C

(519758)

最新价:
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净值:0.9960 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-09-20        
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五档盘口

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基金公司 交银施罗德 基金经理 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 4.3863亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.4488亿元
最近分红 交银丰硕收益债券C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
中国互联1.41501.22%
交银阿尔法1.80300.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银丰硕收益债券C(519758)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券66521.5489.21
资产支持证券5800.007.78
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1332.081.79
其他各项资产912.751.22
交银丰硕收益债券C(519758)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-09至今孙超5411.151.39
现任基金经理:于海颖