交银丰硕收益债券C

(519758)

净值:
1.0010
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
交银丰硕收益债券C(519758)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.00100.00%
2017-11-231.00100.00%
2017-11-221.00100.00%
2017-11-211.00100.00%
2017-11-201.00100.00%
2017-11-171.00100.00%
2017-11-161.00100.00%
2017-11-151.00100.10%
基金公司 交银施罗德 基金经理 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 4.3863亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4488亿元
最近分红 交银丰硕收益债券C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 385/1892
最近一月 0.10% 406/1892
最近三月 0.70% 488/1892
最近六月 2.56% 361/1892
最近一年 -0.37% 793/1892
今年以来 3.09% 383/1892
成立以来 3.32% 967/1892
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.62600.64%
环境治理0.91400.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银丰硕收益债券C(519758)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券66521.5489.21
资产支持证券5800.007.78
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1332.081.79
其他各项资产912.751.22
交银丰硕收益债券C(519758)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-09至今孙超5411.151.39
现任基金经理:于海颖