交银领先回报灵活配置混合

(519781)

净值:
1.1920
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
交银领先回报灵活配置混合(519781)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.19200.00%
2018-11-141.19200.08%
2018-11-131.19100.00%
2018-11-121.19100.08%
2018-11-091.19000.00%
2018-11-081.19000.00%
2018-11-071.19000.00%
2018-11-061.19000.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0364亿元
最近分红 交银领先回报灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 2188/2940
最近一月 0.25% 2250/2940
最近三月 5.96% 39/2940
最近六月 5.30% 37/2940
最近一年 8.17% 26/2940
今年以来 7.48% 39/2940
成立以来 19.20% 745/2940
基金简称 单位净值 日增长率
*E金融B1.29404.35%
新能源B0.79602.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行210.00777.001.232.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行189.75996.201.582.72%13.73%21.92%金融业
000001平安银行90.00845.101.34-6.76%15.74%17.06%金融业
000921海信科龙45.00774.401.23-1.13%-11.03%4.62%制造业
600887伊利股份35.00755.651.208.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7834.6012.63
金融业2399.113.87
批发和零售业1107.041.78
交通运输、仓储和邮政业253.500.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业151.460.24
其他50302.3881.07
交银领先回报灵活配置混合(519781)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券301.8075.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计87.9422.00
其他各项资产10.022.51
交银领先回报灵活配置混合(519781)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-13至今李娜2323.001.15
现任基金经理:李娜