交银裕利纯债债券A

(519786)

净值:
1.0187
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0357 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
交银裕利纯债债券A(519786)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.0187-0.01%
2017-11-211.01880.01%
2017-11-201.01870.03%
2017-11-171.01840.01%
2017-11-161.01830.01%
2017-11-151.01820.01%
2017-11-141.0181-0.02%
2017-11-131.01830.03%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 交银裕利纯债债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 459/1888
最近一月 0.26% 410/1888
最近三月 0.90% 403/1888
最近六月 2.05% 685/1888
最近一年 0.00% 1325/1888
今年以来 3.26% 371/1888
成立以来 3.58% 960/1888
基金简称 单位净值 日增长率
交银环球1.89601.28%
E金融B0.95901.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银裕利纯债债券A(519786)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
交银裕利纯债债券A(519786)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-31至今连端清330.33-0.09
2016-11-232017-03-31章妍1281.03-1.44
现任基金经理:连端清