交银裕利纯债债券A

(519786)

净值:
1.0192
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0362 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
交银裕利纯债债券A(519786)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.01920.01%
2017-11-281.01910.01%
2017-11-271.01900.03%
2017-11-241.01870.00%
2017-11-231.01870.00%
2017-11-221.0187-0.01%
2017-11-211.01880.01%
2017-11-201.01870.03%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 交银裕利纯债债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 387/1894
最近一月 0.25% 246/1894
最近三月 0.92% 282/1894
最近六月 2.04% 595/1894
最近一年 3.61% 133/1894
今年以来 3.31% 310/1894
成立以来 3.63% 921/1894
基金简称 单位净值 日增长率
交银主题1.12601.08%
交银成长301.05400.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银裕利纯债债券A(519786)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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交银裕利纯债债券A(519786)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-31至今连端清330.33-0.09
2016-11-232017-03-31章妍1281.03-1.44
现任基金经理:连端清