交银裕利纯债债券A

(519786)

净值:
1.0339
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0759 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
交银裕利纯债债券A(519786)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-191.03390.01%
2018-09-181.03380.02%
2018-09-171.03360.04%
2018-09-141.03320.01%
2018-09-131.03310.03%
2018-09-121.03280.00%
2018-09-111.0328-0.01%
2018-09-101.03290.02%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.5785亿元
最近分红 交银裕利纯债债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 953/2076
最近一月 0.35% 490/2076
最近三月 1.39% 1018/2076
最近六月 2.56% 859/2076
最近一年 4.64% 547/2076
今年以来 3.69% 855/2076
成立以来 7.75% 930/2076
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B0.45503.64%
交银经济新动力混合1.01412.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银裕利纯债债券A(519786)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券342074.2090.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30125.907.97
其他各项资产5928.421.57
交银裕利纯债债券A(519786)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-31至今连端清330.33-0.09
2016-11-232017-03-31章妍1281.03-1.44
现任基金经理:连端清