交银裕利纯债债券A

(519786)

净值:
1.0192
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0862 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
交银裕利纯债债券A(519786)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.01920.01%
2018-12-061.01910.03%
2018-12-051.01880.01%
2018-12-051.01880.01%
2018-12-041.01870.02%
2018-12-031.01850.04%
2018-11-301.01810.01%
2018-11-291.01800.01%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.1680亿元
最近分红 交银裕利纯债债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1399/2239
最近一月 0.41% 1421/2239
最近三月 1.13% 1297/2239
最近六月 2.54% 1080/2239
最近一年 4.92% 900/2239
今年以来 4.74% 966/2239
成立以来 8.84% 1016/2239
基金简称 单位净值 日增长率
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.12580.22%
新能源A1.02100.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银裕利纯债债券A(519786)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券343764.2087.26
资产支持证券23628.006.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20240.375.14
其他各项资产6329.301.61
交银裕利纯债债券A(519786)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-31至今连端清330.33-0.09
2016-11-232017-03-31章妍1281.03-1.44
现任基金经理:连端清