交银裕利纯债债券A

(519786)

净值:
1.0192
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0612 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
交银裕利纯债债券A(519786)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.01920.01%
2018-06-141.01910.00%
2018-06-131.01910.00%
2018-06-121.01910.01%
2018-06-111.01900.03%
2018-06-071.01860.01%
2018-06-061.01850.02%
2018-06-051.01830.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.1830亿元
最近分红 交银裕利纯债债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 789/2014
最近一月 0.28% 561/2014
最近三月 1.16% 735/2014
最近六月 2.34% 804/2014
最近一年 4.38% 470/2014
今年以来 2.22% 804/2014
成立以来 6.22% 904/2014
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联1.57201.35%
交银卓越回报灵活配置混合C1.06500.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银裕利纯债债券A(519786)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券325012.0095.03
资产支持证券570.000.17
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.010.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10157.282.97
其他各项资产5271.141.54
交银裕利纯债债券A(519786)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-31至今连端清330.33-0.09
2016-11-232017-03-31章妍1281.03-1.44
现任基金经理:连端清