嘉实宝A

(519808)

每万份收益:
0.4963元
7日年化率:
1.66%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 收益走势
嘉实宝A(519808)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-180.49631.66%
2018-10-170.34181.58%
2018-10-160.37091.73%
2018-10-150.86091.77%
2018-10-140.35971.54%
2018-10-130.35971.60%
2018-10-120.35941.66%
2018-10-110.35681.73%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 万晓西 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 33.2269亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3415亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118030118进出011002.4047637.47
217020717国开071000.2113327.46
311181814318华夏银行CD143999.6308877.45
411181026918兴业银行CD269999.5023957.45
518991518贴现国债15999.9285877.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券999.9285877.45
嘉实宝A(519808)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券6982.6843.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8713.5354.72
其他各项资产227.341.43
合计15923.55100
嘉实宝A(519808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李曈512硕士
2016-01-28至今张文玥995硕士
2015-06-09至今李金灿1228硕士
2013-12-11至今万晓西17731973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 万晓西 张文玥