嘉实宝A

(519808)

每万份收益:
0.3887元
7日年化率:
1.38%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-15
  • 收益走势
嘉实宝A(519808)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-150.38871.38%
2018-12-140.38731.37%
2018-12-130.38281.36%
2018-12-120.37691.37%
2018-12-110.37711.37%
2018-12-100.34981.37%
2018-12-090.36651.39%
2018-12-080.36651.40%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 万晓西 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 33.2269亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2645亿元
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.80300.88%
嘉实原油1.07910.83%
嘉实全球1.10100.36%
嘉实新起点混合A1.07500.19%
嘉实新兴市场C21.09700.18%
嘉实新添瑞1.15610.16%
嘉实新起点混合C1.03900.10%
嘉实新机遇1.05300.10%
嘉实对冲套利1.05700.09%
嘉实主题增强混合1.08800.09%
嘉实绝对收益1.16200.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118994018贴现国债401993.5427615.77
201180091218三峡SCP0021003.3889967.94
310165302316光明MTN0011001.9751817.92
401180145918浙能源SCP0061000.6425727.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1993.5427615.77
嘉实宝A(519808)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4999.5539.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3995.5331.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3558.9028.08
其他各项资产120.280.95
合计12674.26100
嘉实宝A(519808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李曈569硕士
2016-01-28至今张文玥1052硕士
2015-06-09至今李金灿1285硕士
2013-12-11至今万晓西18301973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 万晓西 张文玥