嘉实宝B

(519809)

每万份收益:
0.5971元
7日年化率:
2.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-08
  • 收益走势
嘉实宝B(519809)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-080.59712.29%
2019-06-070.59712.28%
2019-06-060.59702.28%
2019-06-050.65172.28%
2019-06-010.59172.06%
2019-05-310.59162.04%
2019-05-300.59482.01%
2019-05-290.52245.41%
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
嘉实前沿科技沪港深股票1.15192.21%
嘉实逆向策略1.13402.07%
嘉实主题新动力混合1.70501.97%
创业板E0.83501.92%
中关村A0.77131.89%
嘉实制造0.81001.50%
嘉实农业产业股票1.29381.43%
中创4001.34101.36%
500ETF5.17641.32%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
110145405714建材集MTN0011009.482087.64
218020918国开091002.0045167.58
301180132418国电SCP0061001.5812997.58
411192106019渤海银行CD060995.0924397.53
511191009419兴业银行CD094980.890127.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1002.0045167.58
嘉实宝B(519809)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4997.6833.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1497.6110.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6138.1041.55
其他各项资产2140.3814.49
合计14773.77100
嘉实宝B(519809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李曈783硕士
2016-01-28至今张文玥1266硕士
2015-06-09至今李金灿1499硕士
2013-12-11至今万晓西20441973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 万晓西 张文玥