嘉实宝B

(519809)

每万份收益:
0.5521元
7日年化率:
2.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-21
  • 收益走势
嘉实宝B(519809)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-210.55212.02%
2019-03-200.54532.02%
2019-03-190.54422.02%
2019-03-180.54661.97%
2019-03-170.55012.39%
2019-03-160.55012.38%
2019-03-150.55012.38%
2019-03-140.54152.37%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 万晓西 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 33.2269亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3138亿元
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实策略1.10201.47%
中关村A0.86981.42%
中创4001.53651.37%
500ETF5.83401.35%
嘉实文体娱乐股票A1.12501.35%
嘉实企业变革0.98301.34%
中创400联接C0.88731.30%
中创400联接A1.45701.30%
嘉实中证500ETF联接A1.49001.28%
嘉实中证500ETF联接C1.18001.28%
嘉实文体娱乐股票C1.11301.27%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
110145405714建材集MTN0011014.1263787.72
201180103418浙能源SCP0051002.0775177.63
311180611318交通银行CD113998.8038867.6
418994918贴现国债49998.368467.6
511180521418建设银行CD214984.3013787.49
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券998.368467.6
嘉实宝B(519809)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4997.6833.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1497.6110.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6138.1041.55
其他各项资产2140.3814.49
合计14773.77100
嘉实宝B(519809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李曈666硕士
2016-01-28至今张文玥1149硕士
2015-06-09至今李金灿1382硕士
2013-12-11至今万晓西19271973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 万晓西 张文玥