嘉实宝B

(519809)

每万份收益:
1.1999元
7日年化率:
7.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 收益走势
嘉实宝B(519809)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-141.19997.78%
2018-08-132.96287.49%
2018-08-120.64296.24%
2018-08-110.64296.28%
2018-08-107.56136.32%
2018-08-090.68132.59%
2018-08-080.67542.61%
2018-08-070.69542.60%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 万晓西 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 33.2269亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3415亿元
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票0.96940.46%
嘉实新兴市场A11.20000.17%
嘉实对冲套利1.06900.09%
多利进取0.77920.09%
国债ETF111.88700.06%
嘉实稳泽纯债债券1.07270.06%
嘉实美股1.96100.05%
金边中债ETF联接C1.05890.05%
金边中债ETF联接A1.06480.05%
嘉实新添丰定期混合1.06190.04%
主要消费2.10030.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118030118进出011002.4047637.47
217020717国开071000.2113327.46
311181814318华夏银行CD143999.6308877.45
411181026918兴业银行CD269999.5023957.45
518991518贴现国债15999.9285877.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券999.9285877.45
嘉实宝B(519809)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券6982.6843.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8713.5354.72
其他各项资产227.341.43
合计15923.55100
嘉实宝B(519809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李曈447硕士
2016-01-28至今张文玥930硕士
2015-06-09至今李金灿1163硕士
2013-12-11至今万晓西17081973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 万晓西 张文玥