长信上证港股通指数

(519931)

净值:
1.1460
日增长率:
1.87%
累计净值:1.1460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
长信上证港股通指数(519931)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.14601.87%
2018-11-141.1250-0.71%
2018-11-131.13300.80%
2018-11-121.12400.09%
2018-11-091.1230-2.09%
2018-11-081.14700.17%
2018-11-071.14500.09%
2018-11-061.14400.62%
基金公司 长信基金 基金经理 杨帆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2337亿元
最近分红 长信上证港股通指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 595/695
最近一月 2.69% 495/695
最近三月 -4.58% 358/695
最近六月 -9.26% 47/695
最近一年 -6.68% 26/695
今年以来 -8.76% 97/695
成立以来 14.60% 149/695
基金简称 单位净值 日增长率
长信国防军工量化0.67102.58%
长信电子0.64402.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行22.00137.235.87--------
01398工商银行16.0082.553.53--------
03988中国银行15.0048.382.07--------
00005汇丰控股3.00233.8310.01--------
01299友邦保险2.00140.246.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融871.6837.31
信息技术315.8913.52
房地产253.4310.85
非必需消费品142.456.10
工业116.394.98
其他636.3927.24
长信上证港股通指数(519931)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2160.2290.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券103.874.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计113.024.73
其他各项资产13.540.57
长信上证港股通指数(519931)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-19至今杨帆143.13-0.69
2016-12-15至今薛天1398.901.53
现任基金经理:杨帆