长信上证港股通指数

(519931)

净值:
1.1960
日增长率:
1.18%
累计净值:1.1960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
长信上证港股通指数(519931)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-191.19601.18%
2018-09-181.18200.60%
2018-09-171.1750-1.01%
2018-09-141.18700.85%
2018-09-131.17702.44%
2018-09-121.1490-0.43%
2018-09-111.1540-0.86%
2018-09-101.1640-1.19%
基金公司 长信基金 基金经理 杨帆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2311亿元
最近分红 长信上证港股通指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.09% 55/663
最近一月 -0.25% 368/663
最近三月 -2.13% 68/663
最近六月 -6.64% 19/663
最近一年 0.42% 28/663
今年以来 -4.78% 48/663
成立以来 19.60% 138/663
基金简称 单位净值 日增长率
长信国防军工量化0.72451.87%
长信多利1.06301.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行22.00134.475.82--------
01398工商银行15.0078.693.41--------
03988中国银行15.0050.512.19--------
00005汇丰控股3.00230.839.99--------
01299友邦保险2.00127.245.51--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融832.1336.01
信息技术357.7915.48
房地产226.369.80
地产业226.369.80
非必需消费品151.596.56
其他516.4322.35
长信上证港股通指数(519931)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2122.2090.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券104.554.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90.863.88
其他各项资产25.271.08
长信上证港股通指数(519931)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-19至今杨帆143.13-0.69
2016-12-15至今薛天1398.901.53
现任基金经理:杨帆