建信双月B

(531029)

每万份收益:
1.0612元
7日年化率:
3.92%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-24
  • 收益走势
建信双月B(531029)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-241.06123.92%
2018-06-231.06123.91%
2018-06-221.06123.90%
2018-06-211.06103.89%
2018-06-201.03583.88%
2018-06-191.04443.88%
2018-06-181.04343.88%
2018-06-171.04343.88%
基金公司 建信基金 基金经理 刘思
销售机构 查看详情 发行份额 5.5306亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 80.8313亿元
基金简称 单位净值 日增长率
网金融B0.80943.32%
创业板F0.87571.83%
建信中小盘1.31201.47%
建信中证500A2.01141.45%
网金融0.91581.45%
建信中证500C2.00871.44%
建信50B0.79401.24%
建信优势1.30401.16%
建信优选H1.81021.13%
建信优选A1.80271.13%
建信健康民生2.07101.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181508218民生银行CD08299144.50157412.27
211181203018北京银行CD03059727.9352557.39
311181604018上海银行CD04054750.6073196.77
411181605018上海银行CD05049755.7865276.16
511181204218北京银行CD04249756.3022616.16
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1000977.4420399.01
同业存单940860.00312793.06
金融债券60117.4389035.95
建信双月B(531029)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券486204.6160.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产317996.3139.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2151.400.27
其他各项资产2151.820.27
建信双月B(531029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-01-29至今高珊1973硕士
现任基金经理:刘思