建信双月B

(531029)

每万份收益:
0.7347元
7日年化率:
2.72%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 收益走势
建信双月B(531029)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-160.73472.72%
2018-10-150.73472.73%
2018-10-140.73472.74%
2018-10-130.73472.75%
2018-10-120.73462.75%
2018-10-110.73432.76%
2018-10-100.73922.76%
2018-10-090.76042.76%
基金公司 建信基金 基金经理 刘思
销售机构 查看详情 发行份额 5.5306亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 81.1588亿元
基金简称 单位净值 日增长率
建信新兴0.88901.48%
建信全球1.42101.14%
建信全球资源0.91600.66%
建信福泽安泰混合(FOF)0.97080.32%
建信安心两年C1.03900.10%
建信安心两年A1.04100.10%
建信安心C1.22800.08%
建信安心A1.25500.08%
建信纯债C1.27400.08%
建信睿和纯债定期开放债券1.05020.08%
建信稳定鑫利债券C1.06720.07%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180816018中信银行CD160109110.14668513.44
211181709818光大银行CD09899565.09481612.27
311181610418上海银行CD10479936.0107129.85
411181810718华夏银行CD10759755.4214487.36
511181614518上海银行CD14554770.3057776.75
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单737600.16295290.88
金融债券45006.185625.55
建信双月B(531029)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券782606.3595.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21500.022.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17795.992.16
其他各项资产1865.770.23
建信双月B(531029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-01-29至今高珊2086硕士
现任基金经理:刘思