建信双月B

(531029)

每万份收益:
0.8308元
7日年化率:
3.08%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
建信双月B(531029)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.83083.08%
2018-12-100.83073.08%
2018-12-090.83073.08%
2018-12-080.83073.08%
2018-12-070.83063.08%
2018-12-060.83063.08%
2018-12-050.83063.08%
2018-12-040.83053.08%
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.45911.50%
建信中国制造2025股票0.78791.00%
深F603.02430.84%
创业板F0.75660.81%
深F60联接A1.58750.78%
深F60联接C1.58900.78%
建信创业板ETF联接C0.84750.73%
建信创业板ETF联接A0.84860.72%
建信内生1.25300.72%
建信恒稳1.80000.67%
建信中证500A1.69280.67%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181121918平安银行CD21964849.0611137.94
211181533918民生银行CD33949924.7664326.12
311181537818民生银行CD37849872.4077546.11
411181039218兴业银行CD39249836.3419186.1
511180821518中信银行CD21549289.6039626.04
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单710402.52378187.02
建信双月B(531029)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券756474.4092.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50000.006.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8737.171.07
其他各项资产1355.790.17
建信双月B(531029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-01-29至今高珊2143硕士
现任基金经理:刘思