建信双月B

(531029)

每万份收益:
0.8023元
7日年化率:
2.96%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-24
  • 收益走势
建信双月B(531029)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-240.80232.96%
2019-03-230.80232.94%
2019-03-220.80232.95%
2019-03-210.80232.95%
2019-03-200.80202.95%
2019-03-190.80052.95%
2019-03-180.78062.95%
2019-03-170.77332.97%
基金公司 建信基金 基金经理 刘思
销售机构 查看详情 发行份额 5.5306亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 82.1055亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180821518中信银行CD21549691.7910796.05
211180708418招商银行CD08449554.2009036.04
311181719918光大银行CD19949526.9855826.03
411181131118平安银行CD31146028.452915.61
511181631518上海银行CD31544601.8626925.43
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券48077.8397865.86
建信双月B(531029)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券813818.5199.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6210.240.76
其他各项资产1220.270.15
建信双月B(531029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-01-29至今高珊2244硕士
现任基金经理:刘思