信诚优债A

(550006)

净值:
1.1950
日增长率:
0.08%
累计净值:1.4030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-03-14
  • 净值走势
曲线选择:
信诚优债A(550006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-141.19500.08%
2018-03-131.19400.08%
2018-03-121.19300.42%
2018-03-091.18800.00%
2018-03-081.18800.08%
2018-03-071.1870-0.08%
2018-03-061.18800.17%
2018-03-051.18600.17%
基金公司 信诚基金 基金经理 缪夏美 宋海娟
销售机构 查看详情 发行份额 3.1158亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0724亿元
最近分红 信诚优债A成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.67% 46/1955
最近一月 1.44% 88/1955
最近三月 3.02% 49/1955
最近六月 1.88% 459/1955
最近一年 0.08% 1372/1955
今年以来 3.37% 35/1955
成立以来 46.22% 191/1955
基金简称 单位净值 日增长率
有色800B1.42300.71%
信诚有色1.21700.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行61.69613.203.41-0.35%6.72%13.44%金融业
600023浙能电力26.50262.901.46-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600037歌华有线6.81214.431.19-3.09%-0.62%-3.67%信息传输、软件和信息技术服务业
603116红蜻蜓0.102.800.021.03%-1.83%-0.81%制造业
002770科迪乳业0.050.490.003.24%6.71%4.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业613.203.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业262.901.46
信息传输、软件和信息技术服务业214.431.19
制造业3.300.02
其他16896.7293.92
信诚优债A(550006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券823.6882.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产120.0011.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37.733.76
其他各项资产22.682.26
信诚优债A(550006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-11至今宋海娟117723.5930.59
2011-08-162014-02-18李仆9178.758.16
2010-05-232013-01-15王旭巍96812.839.92
2009-03-112011-08-16王国强8887.9111.03
现任基金经理:缪夏美 宋海娟