信诚优债B

(550007)

净值:
1.1930
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-03-21
  • 净值走势
曲线选择:
信诚优债B(550007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-211.19300.08%
2018-03-201.19200.00%
2018-03-191.19200.17%
2018-03-161.19000.08%
2018-03-151.18900.08%
2018-03-141.18800.08%
2018-03-131.18700.00%
2018-03-121.18700.42%
基金公司 信诚基金 基金经理 缪夏美 宋海娟
销售机构 查看详情 发行份额 12.5237亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0724亿元
最近分红 信诚优债B成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.42% 13/1960
最近一月 2.23% 41/1960
最近三月 4.10% 18/1960
最近六月 2.49% 108/1960
最近一年 0.42% 1359/1960
今年以来 4.10% 18/1960
成立以来 41.81% 236/1960
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.98204.69%
信诚医药0.99702.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行61.69613.203.41-0.35%6.72%13.44%金融业
600023浙能电力26.50262.901.46-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600037歌华有线6.81214.431.19-3.09%-0.62%-3.67%信息传输、软件和信息技术服务业
603116红蜻蜓0.102.800.021.03%-1.83%-0.81%制造业
002770科迪乳业0.050.490.003.24%6.71%4.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业613.203.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业262.901.46
信息传输、软件和信息技术服务业214.431.19
制造业3.300.02
其他16896.7293.92
信诚优债B(550007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券823.6882.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产120.0011.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37.733.76
其他各项资产22.682.26
信诚优债B(550007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-11至今宋海娟117722.1530.59
2011-08-162014-02-18李仆9177.588.16
2010-05-232013-01-15王旭巍96811.429.92
2009-03-112011-08-16王国强8886.4711.03
现任基金经理:缪夏美 宋海娟