信诚优债B

(550007)

净值:
1.1460
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.3250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
信诚优债B(550007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.1460-0.17%
2017-11-281.1480-0.09%
2017-11-271.14900.00%
2017-11-241.14900.00%
2017-11-231.1490-0.61%
2017-11-221.15600.17%
2017-11-211.1540-0.09%
2017-11-201.15500.09%
基金公司 信诚基金 基金经理 宋海娟
销售机构 查看详情 发行份额 12.5237亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5121亿元
最近分红 信诚优债B成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.87% 1640/1894
最近一月 -1.04% 1487/1894
最近三月 -1.80% 1644/1894
最近六月 -0.69% 1596/1894
最近一年 -4.02% 1198/1894
今年以来 -3.45% 1794/1894
成立以来 36.34% 284/1894
基金简称 单位净值 日增长率
有色800B1.41903.20%
信诚有色1.23201.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行61.69613.203.41-0.35%6.72%13.44%金融业
600023浙能电力26.50262.901.46-1.81%0.00%5.52%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600037歌华有线6.81214.431.191.77%1.56%-1.14%信息传输、软件和信息技术服务业
603116红蜻蜓0.102.800.02-3.75%-4.07%-5.55%制造业
002770科迪乳业0.050.490.00-0.79%-6.37%-7.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业65.700.37
其他17691.0699.63
信诚优债B(550007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6194.7195.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计118.951.84
其他各项资产150.292.33
信诚优债B(550007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-11至今宋海娟117722.1530.59
2011-08-162014-02-18李仆9177.588.16
2010-05-232013-01-15王旭巍96811.429.92
2009-03-112011-08-16王国强8886.4711.03
现任基金经理:宋海娟