益民货币

(560001)

每万份收益:
0.5405元
7日年化率:
2.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 收益走势
益民货币(560001)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-070.54052.19%
2018-12-060.48902.20%
2018-12-050.87432.23%
2018-12-040.57262.05%
2018-12-030.54862.00%
2018-12-021.16661.99%
2018-11-300.56701.96%
2018-11-290.54031.94%
基金公司 益民基金 基金经理 张文泉 赵若琼
销售机构 查看详情 发行份额 17.1499亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6460亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111178628517广州农村商业银行CD179998.85712215.46
211181018418兴业银行CD184998.67879915.46
311181303518浙商银行CD035997.19215315.44
411181206518北京银行CD065995.81472715.42
5018005国开1701199.7447343.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券199.7447343.09
益民货币(560001)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4190.2964.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1985.8330.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计319.674.92
其他各项资产4.710.07
合计6500.49100
益民货币(560001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-22至今吴桢培656博士
2015-08-032016-10-18王婷婷442硕士
2013-09-132017-03-23李道滢1287硕士
2011-08-312014-09-25李勇钢1121硕士
2009-07-112011-09-26田敬807硕士
2008-04-072009-07-11郑可成460硕士
2006-11-172008-04-07胡振仓507硕士
2006-07-172006-11-17宋瑞来1231955硕士
现任基金经理:张文泉 赵若琼