益民货币

(560001)

每万份收益:
0.737元
7日年化率:
2.76%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
益民货币(560001)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-290.73702.76%
2017-11-280.77302.79%
2017-11-270.76822.79%
2017-11-261.56862.79%
2017-11-240.76992.78%
2017-11-230.68282.78%
2017-11-220.78582.83%
2017-11-210.78152.85%
基金简称 单位净值 日增长率
益民红利0.42640.95%
益民服务领先2.84400.28%
益民多利0.85210.02%
益民核心1.4320-0.14%
益民货币0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
113024113国开41999.8358719.22
211169075716包商银行CD006996.0154299.19
304155105815大屯能源CP002601.4318695.55
404155603915沪华信CP001601.0437995.54
504165800416鲁宏桥CP001599.9271025.53
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券100.0450391.95
同业存单996.58725319.39
汇总1096.63229221.34
益民货币(560001)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券6452.4457.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2900.0325.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1446.8212.94
其他各项资产385.453.45
合计11184.74100
益民货币(560001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-22至今吴桢培281博士
2015-08-032016-10-18王婷婷442硕士
2013-09-132017-03-23李道滢1287硕士
2011-08-312014-09-25李勇钢1121硕士
2009-07-112011-09-26田敬807硕士
2008-04-072009-07-11郑可成460硕士
2006-11-172008-04-07胡振仓507硕士
2006-07-172006-11-17宋瑞来1231955硕士
现任基金经理:吴桢培