益民货币

(560001)

每万份收益:
0.2176元
7日年化率:
0.69%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 收益走势
益民货币(560001)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-010.21760.69%
2020-03-270.12950.75%
2020-03-260.21020.80%
2020-03-250.17380.79%
2020-03-220.46980.83%
2020-03-200.23160.89%
2020-03-180.17770.95%
2020-03-170.25701.02%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
112024412国开441000.61340814.19
211191040619兴业银行CD406994.7358514.11
311192014719广发银行CD147994.42805314.1
411191627719上海银行CD277994.3134414.1
511191837019华夏银行CD370994.22187714.1
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1000.26333612.05
金融债券1000.26333612.05
益民货币(560001)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3984.0872.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1099.8119.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计429.797.77
其他各项资产19.360.35
合计5533.05100
益民货币(560001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-22至今吴桢培1139博士
2015-08-032016-10-18王婷婷442硕士
2013-09-132017-03-23李道滢1287硕士
2011-08-312014-09-25李勇钢1121硕士
2009-07-112011-09-26田敬807硕士
2008-04-072009-07-11郑可成460硕士
2006-11-172008-04-07胡振仓507硕士
2006-07-172006-11-17宋瑞来1231955硕士
现任基金经理:张文泉 赵若琼