益民多利

(560005)

净值:
0.8556
日增长率:
-0.12%
累计净值:0.9766 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
益民多利(560005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-160.8556-0.12%
2018-05-150.8566-0.07%
2018-05-140.85720.00%
2018-05-110.85720.08%
2018-05-100.85650.02%
2018-05-090.85630.01%
2018-05-080.85620.05%
2018-05-070.85580.11%
基金公司 益民基金 基金经理 赵若琼
销售机构 查看详情 发行份额 7.4571亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1716亿元
最近分红 益民多利成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 384/1975
最近一月 0.38% 584/1975
最近三月 0.76% 1472/1975
最近六月 0.59% 1405/1975
最近一年 1.09% 1424/1975
今年以来 0.47% 1633/1975
成立以来 -3.73% 1877/1975
基金简称 单位净值 日增长率
益民中证智能消费1.07351.01%
益民品质0.57200.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002368太极股份0.298.760.49-1.69%-9.55%-1.38%信息传输、软件和信息技术服务业
300369绿盟科技0.257.030.391.87%-11.80%-20.31%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业90.915.30
采矿业33.831.97
其他1591.0792.73
益民多利(560005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票124.746.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1415.3178.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产150.008.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计59.783.31
其他各项资产56.833.15
益民多利(560005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-22至今吴桢培70-0.47-0.05
2015-08-032016-10-18王婷婷442-3.006.16
2014-09-252017-03-23李道滢910-8.3919.97
2013-01-082014-09-25郑研研625-7.229.45
2011-08-312014-12-23李勇钢1210-2.9930.15
2009-07-112011-09-26田敬807-1.833.67
2008-05-212009-07-11郑可成4167.9910.06
现任基金经理:赵若琼