益民多利

(560005)

净值:
0.8545
日增长率:
-0.01%
累计净值:0.9755 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
益民多利(560005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-090.8545-0.01%
2018-07-060.85460.01%
2018-07-050.85450.07%
2018-07-040.85390.00%
2018-07-030.8539-0.01%
2018-07-020.85400.01%
2018-06-300.85390.01%
2018-06-290.85380.15%
基金公司 益民基金 基金经理 赵若琼
销售机构 查看详情 发行份额 7.4571亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1716亿元
最近分红 益民多利成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1338/2032
最近一月 0.43% 1071/2032
最近三月 0.71% 1209/2032
最近六月 0.18% 1353/2032
最近一年 0.32% 1357/2032
今年以来 0.23% 1566/2032
成立以来 -3.95% 1913/2032
基金简称 单位净值 日增长率
益民核心1.25500.72%
益民中证智能消费0.92180.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002368太极股份0.298.760.49-1.69%-9.55%-1.38%信息传输、软件和信息技术服务业
300369绿盟科技0.257.030.391.87%-11.80%-20.31%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业90.915.30
采矿业33.831.97
其他1591.0792.73
益民多利(560005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1398.3177.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计398.6621.98
其他各项资产16.600.92
益民多利(560005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-22至今吴桢培70-0.47-0.05
2015-08-032016-10-18王婷婷442-3.006.16
2014-09-252017-03-23李道滢910-8.3919.97
2013-01-082014-09-25郑研研625-7.229.45
2011-08-312014-12-23李勇钢1210-2.9930.15
2009-07-112011-09-26田敬807-1.833.67
2008-05-212009-07-11郑可成4167.9910.06
现任基金经理:赵若琼