益民多利

(560005)

净值:
0.8487
日增长率:
0.01%
累计净值:0.9697 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-04-27
  • 净值走势
曲线选择:
益民多利(560005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-04-270.84870.01%
2017-04-260.84860.01%
2017-04-250.84850.02%
2017-04-240.8483-0.08%
2017-04-210.8490-0.02%
2017-04-200.84920.00%
2017-04-190.84920.00%
2017-04-180.8492-0.04%
基金公司 益民基金 基金经理 李道滢
销售机构 查看详情 发行份额 7.4571亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3605亿元
最近分红 益民多利成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1298/1566
最近一月 0.01% 269/1566
最近三月 0.22% 169/1566
最近六月 1.01% 311/1566
最近一年 -1.53% 713/1566
今年以来 0.04% 1063/1566
成立以来 -4.22% 1458/1566
基金简称 单位净值 日增长率
益民品质0.60400.67%
益民红利0.42990.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002368太极股份0.298.760.49-10.88%-14.02%-13.36%信息传输、软件和信息技术服务业
300369绿盟科技0.257.030.392.51%-16.38%-13.65%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业71.643.99
文化、体育和娱乐业17.300.96
其他1707.8495.05
益民多利(560005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票161.934.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3333.6387.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计259.886.79
其他各项资产72.761.90
益民多利(560005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-22至今吴桢培54-0.380.22
2015-08-032016-10-18王婷婷442-3.006.16
2014-09-252017-03-23李道滢910-8.3919.97
2013-01-082014-09-25郑研研625-7.229.45
2011-08-312014-12-23李勇钢1210-2.9930.15
2009-07-112011-09-26田敬807-1.833.67
2008-05-212009-07-11郑可成4167.9910.06
现任基金经理:李道滢