东吴优信A

(582001)

净值:
1.1303
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.1423 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
东吴优信A(582001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.1303-0.12%
2017-11-281.13170.16%
2017-11-271.1299-0.06%
2017-11-241.13060.06%
2017-11-231.1299-0.47%
2017-11-221.1352-0.01%
2017-11-211.13530.12%
2017-11-201.13390.15%
基金公司 东吴基金 基金经理 刘元海 杨庆定
销售机构 查看详情 发行份额 14.8173亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3239亿元
最近分红 东吴优信A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 1468/1894
最近一月 -1.33% 1597/1894
最近三月 -0.56% 1382/1894
最近六月 1.62% 929/1894
最近一年 0.78% 591/1894
今年以来 2.36% 607/1894
成立以来 14.35% 668/1894
基金简称 单位净值 日增长率
东吴新经济0.95801.48%
东吴产业1.78900.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000892欢瑞世纪6.2062.192.02-2.26%2.63%-18.81%文化、体育和娱乐业
300336新文化4.0061.842.01-4.16%-1.36%6.31%文化、体育和娱乐业
300070碧水源3.5065.282.12-0.57%8.67%5.99%水利、环境和公共设施管理业
002555三七互娱1.5038.361.25-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
002343慈文传媒1.0037.861.232.19%-8.53%-7.94%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18.430.60
其他3053.2499.40
东吴优信A(582001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票628.9014.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3442.7479.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计138.833.22
其他各项资产106.782.47
东吴优信A(582001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-09至今刘元海830.930.17
2014-06-28至今杨庆定10404.3924.20
2011-09-282014-06-28丁蕙100414.5217.04
2009-12-252011-10-14韦勇658-6.802.54
2008-11-052011-10-14徐嵩1073-4.6610.80
现任基金经理:刘元海 杨庆定