东吴优信A

(582001)

净值:
1.0521
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0641 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
东吴优信A(582001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.05210.18%
2019-01-171.0502-0.16%
2019-01-161.0519-2.44%
2019-01-151.07820.70%
2019-01-141.0707-0.51%
2019-01-111.07620.20%
2019-01-101.0740-0.77%
2019-01-091.0823-0.09%
基金公司 东吴基金 基金经理 刘元海 杨庆定
销售机构 查看详情 发行份额 14.8173亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1311亿元
最近分红 东吴优信A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.24% 2183/2302
最近一月 -2.81% 2135/2302
最近三月 -2.70% 1986/2302
最近六月 -9.52% 1859/2302
最近一年 -7.38% 1605/2302
今年以来 -2.18% 2199/2302
成立以来 6.44% 1417/2302
基金简称 单位净值 日增长率
东吴产业1.41702.09%
东吴沪深300指数A0.97001.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000892欢瑞世纪6.2062.192.021.13%-10.93%-11.59%文化、体育和娱乐业
300336新文化4.0061.842.01-4.16%-1.36%6.31%文化、体育和娱乐业
300070碧水源3.5065.282.120.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
002555三七互娱1.5038.361.25-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
002343慈文传媒1.0037.861.235.71%5.56%2.73%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业102.208.15
文化、体育和娱乐业28.382.26
科学研究和技术服务业22.161.77
金融业21.121.68
建筑业16.311.30
其他1064.1684.84
东吴优信A(582001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票218.5715.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1128.1177.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57.413.96
其他各项资产45.103.11
东吴优信A(582001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-09至今刘元海830.930.17
2014-06-28至今杨庆定10404.3924.20
2011-09-282014-06-28丁蕙100414.5217.04
2009-12-252011-10-14韦勇658-6.802.54
2008-11-052011-10-14徐嵩1073-4.6610.80
现任基金经理:刘元海 杨庆定