东吴优信A

(582001)

净值:
1.0871
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0991 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
东吴优信A(582001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.08710.01%
2018-10-151.0870-0.25%
2018-10-121.08970.26%
2018-10-111.0869-0.72%
2018-10-101.0948-0.72%
2018-10-091.1027-0.19%
2018-10-081.1048-1.00%
2018-09-281.11600.14%
基金公司 东吴基金 基金经理 刘元海 杨庆定
销售机构 查看详情 发行份额 14.8173亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1577亿元
最近分红 东吴优信A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.41% 1929/2104
最近一月 -2.69% 1949/2104
最近三月 -6.51% 1876/2104
最近六月 -6.73% 1725/2104
最近一年 -4.73% 1508/2104
今年以来 -4.41% 1915/2104
成立以来 9.98% 777/2104
基金简称 单位净值 日增长率
东吴嘉禾0.6090-1.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000892欢瑞世纪6.2062.192.021.13%-10.93%-11.59%文化、体育和娱乐业
300336新文化4.0061.842.01-4.16%-1.36%6.31%文化、体育和娱乐业
300070碧水源3.5065.282.120.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
002555三七互娱1.5038.361.25-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
002343慈文传媒1.0037.861.235.71%5.56%2.73%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业159.0310.08
文化、体育和娱乐业71.334.52
批发和零售业33.452.12
信息传输、软件和信息技术服务业19.771.25
其他1294.4582.03
东吴优信A(582001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票283.5716.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1305.2473.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计143.788.14
其他各项资产34.021.93
东吴优信A(582001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-09至今刘元海830.930.17
2014-06-28至今杨庆定10404.3924.20
2011-09-282014-06-28丁蕙100414.5217.04
2009-12-252011-10-14韦勇658-6.802.54
2008-11-052011-10-14徐嵩1073-4.6610.80
现任基金经理:刘元海 杨庆定