东吴优信C

(582201)

净值:
1.0488
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0608 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
东吴优信C(582201)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.04880.12%
2018-12-071.0475-0.02%
2018-12-061.0477-1.02%
2018-12-051.05850.05%
2018-12-051.05850.05%
2018-12-041.05800.12%
2018-12-031.05670.98%
2018-11-301.04640.36%
基金公司 东吴基金 基金经理 刘元海 杨庆定
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1311亿元
最近分红 东吴优信C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1586/2241
最近一月 0.25% 1752/2241
最近三月 -3.15% 1936/2241
最近六月 -7.21% 1817/2241
最近一年 -4.43% 1568/2241
今年以来 -4.82% 2056/2241
成立以来 3.74% 1607/2241
基金简称 单位净值 日增长率
东吴新趋势0.43401.17%
东吴配置优化0.86861.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000892欢瑞世纪6.2062.192.021.13%-10.93%-11.59%文化、体育和娱乐业
300336新文化4.0061.842.01-4.16%-1.36%6.31%文化、体育和娱乐业
300070碧水源3.5065.282.120.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
002555三七互娱1.5038.361.25-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
002343慈文传媒1.0037.861.235.71%5.56%2.73%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业239.2118.25
其他1071.5581.75
东吴优信C(582201)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票239.2117.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1072.7078.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30.042.19
其他各项资产27.952.04
东吴优信C(582201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-09至今刘元海830.850.17
2014-06-28至今杨庆定10403.3324.20
2011-09-282014-06-28丁蕙100413.2617.04
2009-12-252011-10-14韦勇658-7.402.54
2009-06-152011-10-14徐嵩851-7.485.64
现任基金经理:刘元海 杨庆定