东吴优信C

(582201)

净值:
0.9974
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.0094 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-21
  • 净值走势
曲线选择:
东吴优信C(582201)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-210.9974-0.13%
2019-03-200.9987-0.29%
2019-03-191.00160.12%
2019-03-181.00040.32%
2019-03-150.9972-0.10%
2019-03-140.9982-0.01%
2019-03-130.9983-0.35%
2019-03-121.00180.41%
基金公司 东吴基金 基金经理 刘元海 杨庆定
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1255亿元
最近分红 东吴优信C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 857/2411
最近一月 1.23% 376/2411
最近三月 -4.16% 2133/2411
最近六月 -8.22% 1947/2411
最近一年 -12.26% 1704/2411
今年以来 -3.68% 2326/2411
成立以来 -1.09% 2299/2411
基金简称 单位净值 日增长率
东吴鼎元A0.96200.10%
可转债A1.01400.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000892欢瑞世纪6.2062.192.021.13%-10.93%-11.59%文化、体育和娱乐业
300336新文化4.0061.842.01-4.16%-1.36%6.31%文化、体育和娱乐业
300070碧水源3.5065.282.120.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
002555三七互娱1.5038.361.25-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
002343慈文传媒1.0037.861.235.71%5.56%2.73%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业102.208.15
文化、体育和娱乐业28.382.26
科学研究和技术服务业22.161.77
金融业21.121.68
建筑业16.311.30
其他1064.1684.84
东吴优信C(582201)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票218.5715.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1128.1177.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57.413.96
其他各项资产45.103.11
东吴优信C(582201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-09至今刘元海830.850.17
2014-06-28至今杨庆定10403.3324.20
2011-09-282014-06-28丁蕙100413.2617.04
2009-12-252011-10-14韦勇658-7.402.54
2009-06-152011-10-14徐嵩851-7.485.64
现任基金经理:刘元海 杨庆定