东吴优信C

(582201)

净值:
1.1215
日增长率:
0.28%
累计净值:1.1335 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-24
  • 净值走势
曲线选择:
东吴优信C(582201)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-241.12150.28%
2018-04-231.1184-0.22%
2018-04-201.1209-0.44%
2018-04-191.1259-0.05%
2018-04-181.12650.08%
2018-04-171.1256-0.10%
2018-04-161.1267-0.18%
2018-04-131.1287-0.02%
基金公司 东吴基金 基金经理 刘元海 杨庆定
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5152亿元
最近分红 东吴优信C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.74% 1792/1969
最近一月 -0.74% 1796/1969
最近三月 1.30% 1016/1969
最近六月 1.04% 1256/1969
最近一年 3.27% 970/1969
今年以来 1.62% 1123/1969
成立以来 10.76% 735/1969
基金简称 单位净值 日增长率
东吴配置优化1.17920.14%
东吴增利C1.07500.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000892欢瑞世纪6.2062.192.021.13%-10.93%-11.59%文化、体育和娱乐业
300336新文化4.0061.842.01-4.16%-1.36%6.31%文化、体育和娱乐业
300070碧水源3.5065.282.120.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
002555三七互娱1.5038.361.25-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
002343慈文传媒1.0037.861.235.71%5.56%2.73%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业450.178.74
文化、体育和娱乐业164.883.20
水利、环境和公共设施管理业46.440.90
其他4490.3087.16
东吴优信C(582201)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票661.4912.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4422.2682.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70.331.31
其他各项资产231.514.30
东吴优信C(582201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-09至今刘元海830.850.17
2014-06-28至今杨庆定10403.3324.20
2011-09-282014-06-28丁蕙100413.2617.04
2009-12-252011-10-14韦勇658-7.402.54
2009-06-152011-10-14徐嵩851-7.485.64
现任基金经理:刘元海 杨庆定