东吴货币B

(583101)

每万份收益:
0.7049元
7日年化率:
2.65%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
东吴货币B(583101)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.70492.65%
2019-06-050.69192.66%
2019-05-310.72822.62%
2019-05-300.72442.64%
2019-05-290.71792.64%
2019-05-280.68012.63%
2019-05-270.70212.69%
2019-05-261.39732.68%
基金公司 东吴基金 基金经理 邵笛 王文华
销售机构 查看详情 发行份额 44.3336亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 61.2032亿元
基金简称 单位净值 日增长率
东吴国企改革0.90402.49%
东吴鼎元C0.92800.11%
可转债A1.02600.10%
东吴悦秀纯债A1.03030.05%
东吴悦秀纯债C1.02940.05%
东吴鼎泰纯债1.00560.03%
东吴优益债券A1.00800.02%
东吴优益债券C1.00220.01%
东吴鼎利0.91200.00%
东吴鼎元A0.93200.00%
东吴增利A1.14000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
110165302216国电集MTN00120053.587354.05
201180203818邮政SCP00220019.1536134.04
311191903219恒丰银行CD03219965.0774314.03
411181209318北京银行CD09319972.8923984.03
501190017119南电SCP00515005.6834963.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券9970.1205042.01
东吴货币B(583101)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券204097.6132.27
资产支持证券3500.000.55
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产98248.1615.53
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计318065.4250.28
其他各项资产8652.341.37
合计632563.52100
东吴货币B(583101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-10-30至今邵笛17001982硕士
2010-05-112014-10-30韦勇16331974硕士
现任基金经理:邵笛 王文华