金元核心

(620005)

净值:
0.9070
日增长率:
0.55%
累计净值:1.0870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
金元核心(620005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-100.90700.55%
2018-08-090.90201.92%
2018-08-080.8850-1.23%
2018-08-070.89602.52%
2018-08-060.8740-1.47%
2018-08-030.8870-1.00%
2018-08-020.8960-1.54%
2018-08-010.9100-2.26%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 侯斌
销售机构 查看详情 发行份额 4.3688亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3474亿元
最近分红 金元核心成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.25% 603/2993
最近一月 0.00% 1020/2993
最近三月 -12.28% 2332/2993
最近六月 -14.27% 2585/2993
最近一年 -7.75% 1744/2993
今年以来 -17.47% 2699/2993
成立以来 6.74% 1386/2993
基金简称 单位净值 日增长率
宝石动力1.06840.95%
金元顺安灵活配置混合A1.02300.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002133广宇集团73.76408.612.98-1.12%-6.54%-11.15%房地产业
000936华西股份60.04421.463.0819.33%23.27%7.04%制造业
002146荣盛发展48.01473.863.461.04%7.24%-2.30%房地产业
000031中粮地产46.70351.682.575.68%7.53%-8.17%房地产业
000036华联控股46.66424.603.10-0.44%-3.40%-22.37%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1740.1350.09
建筑业584.6816.83
交通运输、仓储和邮政业227.086.54
房地产业206.395.94
信息传输、软件和信息技术服务业123.853.56
其他591.9917.04
金元核心(620005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3017.0085.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计487.4213.89
其他各项资产4.530.13
金元核心(620005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-04至今侯斌669-17.232.87
2013-01-182015-05-08晏斌84081.0699.19
2012-08-312015-07-11林材104493.6587.16
2010-02-112011-08-31吴广利566-13.101.71
现任基金经理:侯斌