金元核心

(620005)

净值:
1.0920
日增长率:
0.55%
累计净值:1.2720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
金元核心(620005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.09200.55%
2017-11-281.08600.00%
2017-11-271.0860-1.09%
2017-11-241.09800.27%
2017-11-231.0950-2.75%
2017-11-221.1260-0.09%
2017-11-211.12701.62%
2017-11-201.10900.09%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 侯斌
销售机构 查看详情 发行份额 4.3688亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2997亿元
最近分红 金元核心成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.02% 1870/2867
最近一月 0.55% 548/2867
最近三月 8.54% 270/2867
最近六月 21.35% 194/2867
最近一年 16.83% 280/2867
今年以来 26.86% 194/2867
成立以来 28.51% 747/2867
基金简称 单位净值 日增长率
金元新经济1.32000.76%
金元核心1.09200.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002133广宇集团73.76408.612.98-1.12%-6.54%-11.15%房地产业
000936华西股份60.04421.463.086.82%1.72%13.63%制造业
002146荣盛发展48.01473.863.461.04%7.24%-2.30%房地产业
000031中粮地产46.70351.682.575.68%7.53%-8.17%房地产业
000036华联控股46.66424.603.109.34%-10.47%41.60%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1208.4139.08
制造业748.1724.20
建筑业103.873.36
房地产业103.753.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业87.832.84
其他839.7227.16
金元核心(620005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2706.0089.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计310.5610.29
其他各项资产1.340.04
金元核心(620005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-04至今侯斌669-17.232.87
2013-01-182015-05-08晏斌84081.0699.19
2012-08-312015-07-11林材104493.6587.16
2010-02-112011-08-31吴广利566-13.101.71
现任基金经理:侯斌