金元核心

(620005)

净值:
1.0140
日增长率:
1.40%
累计净值:1.1940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
金元核心(620005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-191.01401.40%
2018-04-181.00000.30%
2018-04-170.9970-1.68%
2018-04-161.0140-2.31%
2018-04-131.0380-0.19%
2018-04-121.0400-1.14%
2018-04-111.05200.10%
2018-04-101.05101.64%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 侯斌
销售机构 查看详情 发行份额 4.3688亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4352亿元
最近分红 金元核心成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.50% 2703/3004
最近一月 -8.07% 2819/3004
最近三月 -14.21% 2698/3004
最近六月 -3.98% 1975/3004
最近一年 13.76% 343/3004
今年以来 -7.73% 2715/3004
成立以来 19.33% 876/3004
基金简称 单位净值 日增长率
金元消费1.07701.51%
金元核心1.01401.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002133广宇集团73.76408.612.98-1.12%-6.54%-11.15%房地产业
000936华西股份60.04421.463.0819.33%23.27%7.04%制造业
002146荣盛发展48.01473.863.461.04%7.24%-2.30%房地产业
000031中粮地产46.70351.682.575.68%7.53%-8.17%房地产业
000036华联控股46.66424.603.10-0.44%-3.40%-22.37%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6213.5251.09
房地产业2833.2123.29
建筑业1310.3010.77
采矿业566.634.66
文化、体育和娱乐业30.700.25
其他1209.049.94
金元核心(620005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10963.5979.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1007.017.28
其他各项资产1868.8713.50
金元核心(620005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-04至今侯斌669-17.232.87
2013-01-182015-05-08晏斌84081.0699.19
2012-08-312015-07-11林材104493.6587.16
2010-02-112011-08-31吴广利566-13.101.71
现任基金经理:侯斌