农银信用债

(660013)

净值:
1.0805
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4215 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
农银信用债(660013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.08050.00%
2019-04-031.0805-0.06%
2019-04-021.0812-0.04%
2019-04-011.08160.05%
2019-03-291.08110.02%
2019-03-281.08090.01%
2019-03-271.08080.03%
2019-03-261.0805-0.01%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 姚臻
销售机构 查看详情 发行份额 9.7204亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5436亿元
最近分红 农银信用债成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 1197/2476
最近一月 -0.04% 1429/2476
最近三月 1.15% 558/2476
最近六月 2.94% 794/2476
最近一年 4.70% 969/2476
今年以来 1.54% 705/2476
成立以来 46.54% 276/2476
基金简称 单位净值 日增长率
农银睿选混合1.12331.40%
农银主题1.12011.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行21.59214.624.11-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业214.624.11
其他5007.2995.89
农银信用债(660013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4747.8286.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产540.009.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计117.042.13
其他各项资产79.011.44
农银信用债(660013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-12至今姚臻264-1.15-1.07
2012-06-192016-08-22吴江152536.2941.43
现任基金经理:姚臻