农银信用债

(660013)

净值:
1.0661
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.4071 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
农银信用债(660013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.0661-0.06%
2019-01-141.11730.01%
2019-01-111.11720.01%
2019-01-101.11710.03%
2019-01-091.11680.01%
2019-01-081.11670.05%
2019-01-071.11610.05%
2019-01-041.11550.02%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 姚臻
销售机构 查看详情 发行份额 9.7204亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2956亿元
最近分红 农银信用债成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1428/2299
最近一月 0.60% 1402/2299
最近三月 1.83% 1102/2299
最近六月 3.00% 1021/2299
最近一年 5.30% 879/2299
今年以来 0.36% 1623/2299
成立以来 44.84% 255/2299
基金简称 单位净值 日增长率
农银金鑫3个月定开债1.02280.29%
农银汇理永益定期开放混合1.01360.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行21.59214.624.11-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业214.624.11
其他5007.2995.89
农银信用债(660013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3419.9795.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计118.053.30
其他各项资产39.541.11
农银信用债(660013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-12至今姚臻264-1.15-1.07
2012-06-192016-08-22吴江152536.2941.43
现任基金经理:姚臻