农银7天B

(660116)

每万份收益:
1.104元
7日年化率:
5.20%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-17
  • 收益走势
农银7天B(660116)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-171.10405.20%
2018-04-161.12835.23%
2018-04-152.30245.25%
2018-04-131.15115.31%
2018-04-112.85805.37%
2018-04-091.16384.49%
2018-04-084.84494.52%
2018-04-031.20554.52%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 史向明
销售机构 查看详情 发行份额 36.4733亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.2644亿元
基金简称 单位净值 日增长率
农银中国优势1.08822.88%
农银新能源主题1.12152.45%
农银信息0.75211.95%
农银精选灵配1.27911.73%
农银汇理物联网1.12101.69%
农银尖端科技1.05911.67%
农银中小盘2.08081.52%
农银医疗保健1.11051.47%
农银消费2.35071.44%
农银双利1.44781.43%
农银价值1.94241.39%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117040817农发081999.8408073.19
211178721917桂林银行CD1571993.9693993.19
311178130017南京银行CD1381996.0391063.19
415041415农发141999.3027973.19
511171064917兴业银行CD6491980.6104943.16
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总36597.37926239.51
同业存单25602.5836727.64
金融债券5993.5862516.47
企业短期融资券5001.2093415.4
农银7天B(660116)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29711.8347.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3312.025.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28923.8646.15
其他各项资产726.261.16
农银7天B(660116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-02-05至今史向明18991975硕士
现任基金经理:史向明