农银7天B

(660116)

每万份收益:
0.9239元
7日年化率:
3.42%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-20
  • 收益走势
农银7天B(660116)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-200.92393.42%
2018-08-191.76903.86%
2018-08-170.88923.96%
2018-08-160.94743.64%
2018-08-150.96385.03%
2018-08-140.95625.05%
2018-08-131.73125.25%
2018-08-121.96245.15%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189097018长沙银行CD0212990.43563.52
218020118国开012004.127362.36
311189986018青岛银行CD0641994.5480142.35
411189515618天津银行CD1131997.7118422.35
516020816国开081984.4912382.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券5991.4298457.05
农银7天B(660116)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51300.5857.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6930.027.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30436.6834.09
其他各项资产627.860.70
农银7天B(660116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-02-05至今史向明20221975硕士
现任基金经理:史向明