农银7天B

(660116)

每万份收益:
0.8916元
7日年化率:
3.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 收益走势
农银7天B(660116)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-210.89163.29%
2019-01-201.78773.29%
2019-01-180.89183.29%
2019-01-160.88043.29%
2019-01-150.86833.29%
2019-01-140.88833.30%
2019-01-131.79773.29%
2019-01-110.89523.27%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 史向明
销售机构 查看详情 发行份额 36.4733亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
农银医疗保健0.89562.65%
农银沪深300C1.08271.71%
农银沪深300A1.08301.71%
农银区间收益1.84831.30%
农银大盘0.92231.27%
农银量化智慧动力混合0.83021.11%
农银汇理区间策略混合0.89951.03%
农银行业领先1.95311.01%
农银国企改革1.15001.01%
农银精选0.96541.00%
农银中国优势0.83780.98%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180934018浦发银行CD3402940.5848184.5
211188472018徽商银行CD1242926.4325364.48
318020118国开012000.5503433.06
411181421818江苏银行CD2181995.8131643.05
511181633418上海银行CD3341995.5443233.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单32566.36492449.83
农银7天B(660116)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39571.1060.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25513.5639.00
其他各项资产328.930.50
农银7天B(660116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-02-05至今史向明21771975硕士
现任基金经理:史向明