西部利得天添益货币A

(675131)

每万份收益:
0.5436元
7日年化率:
3.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-24
  • 收益走势
西部利得天添益货币A(675131)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-240.54363.13%
2018-06-230.54363.14%
2018-06-222.59213.15%
2018-06-210.59192.06%
2018-06-200.54902.03%
2018-06-190.54022.01%
2018-06-180.55862.00%
2018-06-170.55861.99%
基金公司 西部利得基金 基金经理 韩丽楠 刘心峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1668亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180908918浦发银行CD0891980.06997312.59
211189217518宁波银行CD0363972.39646212.54
317041017农发101997.70415412.54
411189008518中原银行CD006998.9736793.15
501931313国债13599.6194131.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总14060.34835227.11
同业存单8969.01958917.29
金融债券3994.2495847.7
国家债券1097.0791792.12
西部利得天添益货币A(675131)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券21518.7967.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6916.0221.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3151.509.85
其他各项资产411.671.29
合计31997.97100
西部利得天添益货币A(675131)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-01至今刘心峰327硕士
现任基金经理:韩丽楠 刘心峰