民生家盈B

(690212)

每万份收益:
1.0926元
7日年化率:
4.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-03
  • 收益走势
民生家盈B(690212)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-07-031.09264.04%
2017-07-022.18394.02%
2017-05-231.01523.78%
2017-05-221.04463.78%
2017-05-212.00813.76%
2017-05-191.00433.76%
2017-05-181.00843.76%
2017-05-171.03033.77%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李慧鹏 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 45.1316亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8490亿元
基金简称 单位净值 日增长率
民生城镇化1.50700.74%
民生内地0.85700.59%
民生策略2.24300.45%
民生优选股票1.25600.40%
民生岁岁C1.05700.19%
民生岁岁A1.06100.19%
民生增利1.02670.02%
民生增C1.02430.02%
民生转债A0.68300.00%
民生转债C0.67700.00%
民生添利1.07900.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115030215进出022013.17337723.71
211161407716江苏银行CD0771971.59306223.22
315031515进出151001.56999711.8
413033013进出30503.3626965.93
501159982415广晟SCP007500.6637065.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3002.9376618.03
汇总3002.9376618.03
民生家盈B(690212)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6790.2864.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3299.0531.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计58.490.56
其他各项资产337.253.22
民生家盈B(690212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-03至今李文君349硕士
2016-04-15至今李慧鹏551硕士
2014-11-102016-04-15王滨522硕士
2014-04-032015-07-08杨林耘4611968硕士
2013-02-072014-04-03陈薇薇420硕士
现任基金经理:李慧鹏 李文君