民生家盈B

(690212)

每万份收益:
1.0762元
7日年化率:
3.74%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
民生家盈B(690212)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.07623.74%
2017-11-281.10903.57%
2017-11-271.06533.45%
2017-11-261.96778.12%
2017-11-241.01268.16%
2017-11-230.80918.17%
2017-11-220.75578.28%
2017-11-210.89428.32%
基金简称 单位净值 日增长率
民生内地0.81801.49%
民生研究0.85900.94%
民生成长1.39800.79%
民生鑫成纯债C1.61160.49%
民生鑫兴纯债C1.30200.42%
民生加银鑫信债券C1.17720.39%
民生量化中国1.13000.36%
民生新收益C0.93400.21%
民生新收益A0.93600.21%
民生鑫元纯债A0.96930.17%
民生鑫元纯债C0.97400.16%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115030215进出022013.17337723.71
211161407716江苏银行CD0771971.59306223.22
315031515进出151001.56999711.8
413033013进出30503.3626965.93
501159982415广晟SCP007500.6637065.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3001.95084317.98
企业短期融资券996.4353385.97
汇总3998.38618123.95
民生家盈B(690212)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6790.2864.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3299.0531.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计58.490.56
其他各项资产337.253.22
民生家盈B(690212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-03至今李文君392硕士
2016-04-15至今李慧鹏594硕士
2014-11-102016-04-15王滨522硕士
2014-04-032015-07-08杨林耘4611968硕士
2013-02-072014-04-03陈薇薇420硕士
现任基金经理:李慧鹏 李文君