民生家盈B

(690212)

每万份收益:
0.8996元
7日年化率:
3.38%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 收益走势
民生家盈B(690212)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-140.89963.38%
2018-11-130.90783.39%
2018-11-120.90483.39%
2018-11-111.81253.40%
2018-11-090.92153.40%
2018-11-080.92473.39%
2018-11-060.91593.36%
2018-11-050.90913.36%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 45.1316亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 124.5366亿元
基金简称 单位净值 日增长率
民生精选1.06601.91%
民生加银中证港股通高股息C0.90661.34%
民生加银中证港股通高股息A0.90991.34%
民生新动力A1.04201.26%
民生养老服务1.03000.98%
民生稳健1.49400.95%
民生内需1.40400.93%
民生红利1.64000.92%
民生优选股票1.20600.92%
民生城镇化1.20900.92%
民生蓝筹1.78400.91%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188437518汇丰银行CD01129852.3039852.4
211181417018江苏银行CD17029855.4044362.4
311188430818天津银行CD24929847.6875592.4
411180919218浦发银行CD19229712.4977812.39
511189840318重庆农村商行CD04429758.0199482.39
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券71030.396425.7
民生家盈B(690212)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券885018.4764.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产127817.049.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计350048.9225.64
其他各项资产2240.870.16
民生家盈B(690212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-03至今李文君742硕士
2016-04-15至今李慧鹏944硕士
2014-11-102016-04-15王滨522硕士
2014-04-032015-07-08杨林耘4611968硕士
2013-02-072014-04-03陈薇薇420硕士
现任基金经理:李文君