民生家盈B

(690212)

每万份收益:
0.9045元
7日年化率:
3.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 收益走势
民生家盈B(690212)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-150.90453.29%
2019-02-140.89663.27%
2019-02-130.89163.26%
2019-02-120.89163.25%
2019-02-110.88573.24%
2019-02-107.83703.23%
2019-02-010.87013.27%
2019-01-310.87453.29%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180409518中国银行CD09549691.0827564.78
211182139218渤海银行CD39229917.0233092.88
311181562518民生银行CD62529814.560062.87
411180925318浦发银行CD25329840.2268512.87
511181565618民生银行CD65629744.2424882.86
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券56040.0222885.39
民生家盈B(690212)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券863220.4678.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19000.061.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计220090.1819.93
其他各项资产1847.800.17
民生家盈B(690212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-03至今李文君835硕士
2016-04-15至今李慧鹏1037硕士
2014-11-102016-04-15王滨522硕士
2014-04-032015-07-08杨林耘4611968硕士
2013-02-072014-04-03陈薇薇420硕士
现任基金经理:李文君