摩根总收益债人民币现金

(968001)

净值:
9.9700
日增长率:
0.10%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
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摩根总收益债人民币现金(968001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-219.97000.10%
2020-02-209.96000.00%
2020-02-199.96000.00%
2020-02-189.96000.00%
2020-02-129.93000.00%
2020-02-119.93000.00%
2020-02-109.93000.10%
2020-02-079.92000.10%
基金公司 基金经理 何少燕 彭逸升
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 摩根总收益债人民币现金成立以来,总计分红20次 [查看详细]
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最近六月 3.66% 197/2932
最近一年 10.13% 133/2932
今年以来 8.93% 174/2932
成立以来 26.06% 607/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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摩根总收益债人民币现金(968001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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摩根总收益债人民币现金(968001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-11至今张冠邦47810.700.98
现任基金经理:何少燕 彭逸升