摩根总收益债人民币现金

(968001)

净值:
9.5400
日增长率:
-0.10%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-05
  • 净值走势
曲线选择:
摩根总收益债人民币现金(968001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-059.5400-0.10%
2018-07-049.55000.00%
2018-07-039.55000.00%
2018-06-299.5500-0.62%
2018-06-289.6100-0.10%
2018-06-279.6200-0.21%
2018-06-269.64000.00%
2018-06-259.6400-0.10%
基金公司 基金经理 何少燕 彭逸升
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 摩根总收益债人民币现金成立以来,总计分红20次 [查看详细]
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最近六月 -3.11% 1582/2032
最近一年 0.73% 1322/2032
今年以来 -2.62% 1808/2032
成立以来 13.25% 696/2032
基金简称 单位净值 日增长率
摩根总收益债人民币累计11.3600-0.09%
摩根总收益债美元现金9.5500-0.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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摩根总收益债人民币现金(968001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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摩根总收益债人民币现金(968001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-11至今张冠邦47810.700.98
现任基金经理:何少燕 彭逸升