摩根总收益债人民币现金

(968001)

净值:
9.5200
日增长率:
0.00%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
摩根总收益债人民币现金(968001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-159.52000.00%
2018-10-129.52000.11%
2018-10-119.51000.00%
2018-10-109.51000.11%
2018-10-099.50000.11%
2018-10-089.4900-0.63%
2018-09-289.55000.05%
2018-09-279.59000.10%
基金公司 基金经理 何少燕 彭逸升
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 摩根总收益债人民币现金成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 359/2104
最近一月 0.15% 1539/2104
最近三月 1.40% 793/2104
最近六月 -1.36% 1539/2104
最近一年 -0.37% 1345/2104
今年以来 -1.08% 1768/2104
成立以来 15.05% 687/2104
基金简称 单位净值 日增长率
摩根总收益债美元累计10.66000.09%
摩根总收益债人民币累计11.49000.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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摩根总收益债人民币现金(968001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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摩根总收益债人民币现金(968001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-11至今张冠邦47810.700.98
现任基金经理:何少燕 彭逸升