摩根总收益债美元现金

(968004)

净值:
9.4500
日增长率:
0.00%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
摩根总收益债美元现金(968004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-159.45000.00%
2018-11-149.45000.11%
2018-11-139.4400-0.11%
2018-11-129.45000.00%
2018-11-099.45000.00%
2018-11-089.45000.11%
2018-11-079.44000.00%
2018-11-069.44000.00%
基金公司 基金经理 何少燕 彭逸升
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 摩根总收益债美元现金成立以来,总计分红17次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1527/2179
最近一月 -0.94% 1983/2179
最近三月 -1.07% 1815/2179
最近六月 -1.44% 1604/2179
最近一年 -2.61% 1478/2179
今年以来 -3.13% 1978/2179
成立以来 2.50% 1674/2179
基金简称 单位净值 日增长率
摩根总收益债美元现金9.45000.11%
摩根总收益债人民币累计11.43000.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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摩根总收益债美元现金(968004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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摩根总收益债美元现金(968004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-11至今张冠邦4782.710.98
现任基金经理:何少燕 彭逸升