摩根总收益债美元现金

(968004)

净值:
9.8500
日增长率:
-0.10%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-26
  • 净值走势
曲线选择:
摩根总收益债美元现金(968004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-269.8500-0.10%
2018-04-259.8600-0.10%
2018-04-249.8700-0.20%
2018-04-239.8900-0.10%
2018-04-209.9000-0.10%
2018-04-199.91000.00%
2018-04-189.9100-0.10%
2018-04-179.92000.00%
基金公司 基金经理 何少燕 彭逸升
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 摩根总收益债美元现金成立以来,总计分红17次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.61% 1835/1969
最近一月 -0.59% 1792/1969
最近三月 -2.02% 1622/1969
最近六月 -0.89% 1511/1969
最近一年 1.54% 1318/1969
今年以来 -1.15% 1808/1969
成立以来 4.60% 1145/1969
基金简称 单位净值 日增长率
摩根太平洋人民币累计16.3200-0.06%
摩根总收益债人民币累计11.5500-0.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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摩根总收益债美元现金(968004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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摩根总收益债美元现金(968004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-11至今张冠邦4782.710.98
现任基金经理:何少燕 彭逸升