摩根总收益债美元现金

(968004)

净值:
9.9900
日增长率:
-0.10%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 净值走势
曲线选择:
摩根总收益债美元现金(968004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-279.9900-0.10%
2020-02-2610.0000-0.20%
2020-02-2510.02000.10%
2020-02-2410.01000.00%
2020-02-2110.01000.20%
2020-02-209.9900-0.10%
2020-02-1910.00000.00%
2020-02-1810.00000.10%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 2376/2932
最近一月 0.30% 265/2932
最近三月 0.71% 925/2932
最近六月 3.40% 253/2932
最近一年 9.81% 145/2932
今年以来 8.91% 176/2932
成立以来 12.97% 1069/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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摩根总收益债美元现金(968004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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摩根总收益债美元现金(968004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-11至今张冠邦4782.710.98
现任基金经理:何少燕 彭逸升