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首页 > 基金> 中银香港高息债A1(人民币)(968012)
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选基池

中银香港高息债A1(人民币)

(968012)
净值：
10.2500
日增长率：
0.10%
累计净值：-- 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择：
中银香港高息债A1(人民币)(968012)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-01-1510.25000.10%
2021-01-1410.24000.29%
2021-01-1310.21000.00%
2021-01-1210.2100-0.29%
2021-01-1110.2400-0.10%
2021-01-0810.2500-0.29%
2021-01-0710.2800-0.29%
2021-01-0610.3100-0.29%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 中银香港资管 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中银香港高息债A1(人民币)成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2634/3798
最近一月 -1.44% 3650/3798
最近三月 1.79% 596/3798
最近六月 3.52% 488/3798
最近一年 -0.38% 2747/3798
今年以来 -0.87% 3717/3798
成立以来 21.46% 875/3798
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
中银香港高息债A1(人民币)10.25000.10%
中银香港股票A7(人民币-H)15.0500-0.20%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银香港高息债A1(人民币)(968012)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中银香港高息债A1(人民币)(968012)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
  • 基金公告
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定期公告

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