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施罗德亚洲高息股债

(968013)

净值:
138.0521
日增长率:
-0.23%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
施罗德亚洲高息股债(968013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-15138.0521-0.23%
2021-01-14138.37220.05%
2021-01-13138.30330.41%
2021-01-12137.73500.02%
2021-01-11137.7046-0.10%
2021-01-08137.83871.14%
2021-01-07136.28970.00%
2021-01-06136.28970.13%
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基金公司 施罗德投资 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 施罗德亚洲高息股债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
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今年以来 3.06% 1568/4490
成立以来 47.44% 2288/4490
基金简称 单位净值 日增长率
施罗德亚洲高息股债138.37220.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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施罗德亚洲高息股债(968013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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施罗德亚洲高息股债(968013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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