恒生指数(人民币)

(968029)

净值:
0.8236
日增长率:
-2.66%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
恒生指数(人民币)(968029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-010.8236-2.66%
2020-03-310.84611.98%
2020-03-300.8297-1.36%
2020-03-270.84110.59%
2020-03-260.8362-0.79%
2020-03-250.84293.82%
2020-03-240.81193.51%
2020-03-230.7844-4.05%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.23% 5/7
最近一月 2.36% 1/7
最近三月 4.62% 2/7
最近六月 -3.48% 7/7
最近一年 7.65% 4/7
今年以来 7.99% 4/7
成立以来 -3.38% 7/7
基金简称 单位净值 日增长率
恒生中国企业指数(人民币)1.5658-2.35%
恒生指数(人民币)0.9662-2.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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恒生指数(人民币)(968029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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恒生指数(人民币)(968029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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