东方汇理香港M人民币分派

(968032)

净值:
1.0458
日增长率:
-0.15%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
东方汇理香港M人民币分派(968032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-151.0458-0.15%
2020-01-141.0474-0.03%
2020-01-131.04770.42%
2020-01-101.04330.15%
2020-01-091.04170.98%
2020-01-081.0316-0.38%
2020-01-071.03550.18%
2020-01-061.0336-0.51%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.39% 13/3145
最近一月 6.92% 5/3145
最近三月 8.29% 987/3145
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最近一年 0.00% 2829/3145
今年以来 5.88% 2598/3145
成立以来 5.88% 2319/3145
基金简称 单位净值 日增长率
东方汇理香港M人民币累算1.1136-0.24%
东方汇理香港M人民币分派1.0182-0.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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东方汇理香港M人民币分派(968032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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东方汇理香港M人民币分派(968032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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