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惠理价值P美元

(968042)

净值:
10.0000
日增长率:
0.00%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
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惠理价值P美元(968042)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-1510.00000.00%
2021-01-1410.00000.00%
2021-01-1310.00000.00%
2021-01-1210.00000.00%
2021-01-1110.00000.00%
2021-01-0810.00000.00%
2021-01-0710.00000.00%
2021-01-0610.00000.00%
基金公司 惠理基金香港 基金经理 苏俊祺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 惠理价值P美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 352/1100
最近一月 0.00% 972/1100
最近三月 0.00% 874/1100
最近六月 0.00% 817/1100
最近一年 0.00% 939/1100
今年以来 0.00% 990/1100
成立以来 0.00% 981/1100
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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惠理价值P美元(968042)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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惠理价值P美元(968042)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:苏俊祺
  • 基金公告
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