摩根股息美元(每月派息)

(968047)

净值:
7.2600
日增长率:
1.11%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
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摩根股息美元(每月派息)(968047)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-317.26001.11%
2020-03-307.1800-1.24%
2020-03-277.2700-2.55%
2020-03-267.46005.07%
2020-03-257.10002.31%
2020-03-246.94007.26%
2020-03-236.4700-4.29%
2020-03-206.76003.36%
基金公司 基金经理 Jeffrey Roskell Ruben Lienhard 何世宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
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资产净值 --
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今年以来 -1.41% 801/843
成立以来 -1.41% 587/843
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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摩根股息美元(每月派息)(968047)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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摩根股息美元(每月派息)(968047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:Jeffrey Roskell Ruben Lienhard 何世宁
  • 基金公告
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