摩根国际债人民币(累计)

(968052)

净值:
11.1000
日增长率:
0.27%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
摩根国际债人民币(累计)(968052)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-2611.10000.27%
2020-03-2511.07001.56%
2020-03-2410.9000-0.73%
2020-03-2310.98000.27%
2020-03-2010.95000.92%
2020-03-1910.85000.84%
2020-03-1810.7600-0.74%
2020-03-1710.8400-1.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.00% 2673/2932
最近一月 -1.80% 2693/2932
最近三月 -1.80% 2545/2932
最近六月 6.45% 53/2932
最近一年 0.00% 2391/2932
今年以来 8.90% 177/2932
成立以来 8.90% 1492/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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摩根国际债人民币(累计)(968052)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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摩根国际债人民币(累计)(968052)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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