摩根国际债人民币(每月派息)

(968053)

净值:
10.7300
日增长率:
0.37%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
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摩根国际债人民币(每月派息)(968053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-2610.73000.37%
2020-03-2510.69001.52%
2020-03-2410.5300-0.75%
2020-03-2310.61000.28%
2020-03-2010.58000.95%
2020-03-1910.48000.87%
2020-03-1810.3900-0.86%
2020-03-1710.4800-0.95%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.02% 2675/2932
最近一月 -1.81% 2695/2932
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最近六月 6.41% 55/2932
最近一年 0.00% 2392/2932
今年以来 8.89% 179/2932
成立以来 8.89% 1494/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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摩根国际债人民币(每月派息)(968053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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摩根国际债人民币(每月派息)(968053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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