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惠理高息股票基金P每月派息人民币

(968065)

净值:
12.2890
日增长率:
0.47%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
惠理高息股票基金P每月派息人民币(968065)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-1412.28900.47%
2021-01-1312.23200.30%
2021-01-1212.19560.12%
2021-01-1112.18040.24%
2021-01-0812.15081.24%
2021-01-0712.00190.43%
2021-01-0611.95040.49%
2021-01-0511.89210.98%
基金公司 惠理基金香港 基金经理 何民基
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.55% 315/1098
最近一月 5.58% 806/1098
最近三月 11.32% 541/1098
最近六月 12.16% 531/1098
最近一年 0.00% 917/1098
今年以来 2.82% 784/1098
成立以来 24.55% 785/1098
基金简称 单位净值 日增长率
惠理价值P人民币对冲15.53820.74%
惠理价值P人民币非对冲14.71760.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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惠理高息股票基金P每月派息人民币(968065)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
惠理高息股票基金P每月派息人民币(968065)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何民基
  • 基金公告
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