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中海可转债C

(000004)

净值:
0.8540
日增长率:
0.59%
累计净值:1.0640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中海可转债C(000004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.85400.59%
2023-02-100.8490-0.12%
2023-02-030.8530-0.58%
2023-01-130.83000.36%
2023-01-120.82700.12%
2023-01-110.8260-0.36%
2023-01-100.8290-0.24%
2023-01-090.83100.24%
基金公司 中海基金 基金经理 章俊
销售机构 查看详情 发行份额 4.4280亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4929亿元
最近分红 中海可转债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.43% 5042/5254
最近一月 -2.81% 5036/5254
最近三月 0.24% 4715/5254
最近六月 -4.27% 4559/5254
最近一年 -0.95% 3972/5254
今年以来 2.60% 191/5254
成立以来 -2.41% 5022/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中海信息产业精选混合1.11653.37%
中海成长0.39622.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601108财通证券62.02784.553.48金融业
601108财通证券55.51618.383.79金融业
601108财通证券54.41570.763.69金融业
601108财通证券48.92699.563.49金融业
300059东方财富47.271465.496.50金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业544.2611.65
交通运输、仓储和邮政业113.892.44
批发和零售业23.760.51
其他3988.7585.40
中海可转债C(000004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票720.9314.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4040.5981.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计113.842.30
其他各项资产74.071.50
中海可转债C(000004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:章俊
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