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工银产业债B

(000046)

净值:
1.3690
日增长率:
0.15%
累计净值:1.7480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银产业债B(000046)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.36900.15%
2023-02-101.3670-0.07%
2023-02-031.36700.00%
2023-01-201.36500.22%
2023-01-191.36200.15%
2023-01-131.35500.15%
2023-01-121.35300.07%
2023-01-111.3520-0.07%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 40.2694亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 131.3168亿元
最近分红 工银产业债B成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 4664/5254
最近一月 -0.58% 4535/5254
最近三月 1.64% 980/5254
最近六月 -0.50% 3794/5254
最近一年 1.03% 3568/5254
今年以来 1.26% 1109/5254
成立以来 79.07% 218/5254
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600031三一重工334.1711412.060.68制造业
600031三一重工321.928012.700.67制造业
600031三一重工310.009011.700.50制造业
002142宁波银行310.0011866.800.49金融业
600031三一重工309.0510810.730.87制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业135836.4210.34
金融业15247.801.16
科学研究和技术服务业11136.970.85
信息传输、软件和信息技术服务业8570.740.65
建筑业6877.240.52
其他1136451.8886.48
工银产业债B(000046)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票198878.8111.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1430266.8485.92
资产支持证券23666.351.42
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7200.700.43
其他各项资产4628.680.28
工银产业债B(000046)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何秀红
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