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易方达纯债C

(000112)

净值:
1.0630
日增长率:
0.09%
累计净值:1.4440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达纯债C(000112)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06300.09%
2023-02-101.06200.00%
2023-02-031.06100.09%
2023-01-201.05800.09%
2023-01-191.05700.00%
2023-01-131.05700.00%
2023-01-121.05700.00%
2023-01-111.05700.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 李一硕
销售机构 查看详情 发行份额 3.2915亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 33.6811亿元
最近分红 易方达纯债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 892/5254
最近一月 0.38% 1047/5254
最近三月 1.81% 694/5254
最近六月 0.09% 2637/5254
最近一年 2.01% 2933/5254
今年以来 1.23% 1180/5254
成立以来 51.43% 458/5254
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达纯债C(000112)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券483348.7592.67
资产支持证券31870.776.11
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6312.081.21
其他各项资产45.850.01
易方达纯债C(000112)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李一硕
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