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大成短融B

(000129)

净值:
1.2675
日增长率:
0.03%
累计净值:1.4775 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
大成短融B(000129)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.26750.03%
2023-02-101.26710.02%
2023-02-031.26610.02%
2023-01-131.26350.02%
2023-01-121.26330.01%
2023-01-111.26320.01%
2023-01-101.26310.02%
2023-01-091.26290.03%
基金公司 大成基金 基金经理 张俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 17.8013亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.3668亿元
最近分红 大成短融B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2882/5254
最近一月 0.27% 1633/5254
最近三月 0.96% 2704/5254
最近六月 0.81% 879/5254
最近一年 2.02% 2903/5254
今年以来 0.76% 2383/5254
成立以来 50.05% 476/5254
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大成短融B(000129)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券444977.9296.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10418.492.26
其他各项资产6239.061.35
大成短融B(000129)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张俊杰
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