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广发聚优A

(000167)

净值:
2.3210
日增长率:
2.02%
累计净值:2.5310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚优A(000167)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.32102.02%
2023-02-102.2750-0.52%
2023-02-032.2930-0.04%
2023-01-202.2850-0.52%
2023-01-132.26402.91%
2023-01-122.2000-0.41%
2023-01-112.2090-1.07%
2023-01-102.23301.36%
基金公司 广发基金 基金经理 张东一
销售机构 查看详情 发行份额 33.1925亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0178亿元
最近分红 广发聚优A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.22% 4483/7433
最近一月 -5.17% 5469/7433
最近三月 5.61% 547/7433
最近六月 2.13% 947/7433
最近一年 -3.59% 3443/7433
今年以来 4.81% 1477/7433
成立以来 158.36% 587/7433
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富130.584281.596.68金融业
300059东方财富130.584487.909.31金融业
300059东方财富125.863196.938.73金融业
600690海尔智家121.433786.036.74制造业
300498温氏股份114.132198.115.54农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15407.4456.70
金融业2824.2510.39
信息传输、软件和信息技术服务业2480.669.13
租赁和商务服务业2112.777.78
卫生和社会工作2023.417.45
其他2323.188.55
广发聚优A(000167)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27051.8789.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57.750.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3146.4310.39
其他各项资产18.060.06
广发聚优A(000167)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张东一
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