国富日日B(000204) |
每万份收益:
0.485元
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7日年化率:
1.92%
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加入自选基金 | ||||
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基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9089 | 1.59% |
国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9105 | 1.58% |
国富兴海回报混合 | 0.8492 | 1.49% |
国富港股通远见价值混合C | 0.7341 | 1.45% |
国富港股通远见价值混合A | 0.7342 | 1.45% |
国富基本面优选混合 | 1.3657 | 1.44% |
国富估值优势混合C | 1.7441 | 1.42% |
国富估值优势混合A | 1.7455 | 1.42% |
国富匠心精选混合A | 0.9163 | 1.33% |
国富匠心精选混合C | 0.9069 | 1.32% |
国富价值成长一年持有期混合A | 0.9167 | 1.32% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
债券 | 502494.37 | 76.44 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 99224.60 | 15.09 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 55582.94 | 8.46 |
其他各项资产 | 44.02 | 0.01 |
合计 | 657345.94 | 100 |