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国富日日B

(000204)

每万份收益:
0.485元
7日年化率:
1.92%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
国富日日B(000204)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.48501.92%
2023-02-050.50371.82%
2023-02-040.50371.82%
2023-01-290.49531.82%
2023-01-270.49521.82%
2023-01-260.49522.06%
2023-01-230.49512.08%
2023-01-210.49512.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国富日日B(000204)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券502494.3776.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产99224.6015.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计55582.948.46
其他各项资产44.020.01
合计657345.94100
国富日日B(000204)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-21至今王莉29040硕士
2013-07-23至今胡永燕38160硕士
现任基金经理:王莉 严婧璧
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