首页 > 基金> 诺安稳固(000235)

诺安稳固

(000235)

净值:
0.9959
日增长率:
0.14%
累计净值:1.4331 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
诺安稳固(000235)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.99590.14%
2023-02-030.99450.16%
2023-01-200.9929-0.08%
2023-01-130.9937-0.14%
2023-01-060.99510.43%
2022-12-310.99080.01%
2022-12-300.99070.14%
2022-12-230.98930.33%
基金公司 诺安基金 基金经理 郭晓晖
销售机构 查看详情 发行份额 24.9260亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1645亿元
最近分红 诺安稳固成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 3682/5254
最近一月 0.26% 1687/5254
最近三月 0.59% 4211/5254
最近六月 -2.40% 4405/5254
最近一年 0.05% 3793/5254
今年以来 0.78% 2344/5254
成立以来 43.68% 548/5254
基金简称 单位净值 日增长率
诺安积极回报A1.98603.76%
诺安积极回报C2.11203.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安稳固(000235)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17534.6096.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产550.183.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38.260.21
其他各项资产8.290.05
诺安稳固(000235)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭晓晖
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-