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广发集利债券C

(000268)

净值:
1.0710
日增长率:
0.19%
累计净值:1.5770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
广发集利债券C(000268)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.07100.19%
2023-02-031.06900.28%
2023-01-201.06600.00%
2023-01-131.06600.09%
2023-01-121.07400.09%
2023-01-061.07300.37%
2022-12-311.06900.00%
2022-12-301.06900.28%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 3.3361亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.4854亿元
最近分红 广发集利债券C成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 919/5254
最近一月 0.37% 1063/5254
最近三月 1.79% 731/5254
最近六月 -0.81% 3991/5254
最近一年 3.08% 846/5254
今年以来 1.41% 874/5254
成立以来 69.12% 280/5254
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发集利债券C(000268)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券53394.4799.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计372.330.69
其他各项资产2.100.00
广发集利债券C(000268)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:代宇
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