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广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A

(000274)

净值:
1.1072
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.1772 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A(000274)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.1072-0.07%
2023-02-091.10800.22%
2023-02-021.1029-0.33%
2023-01-191.1082-0.07%
2023-01-121.11220.13%
2023-01-111.11080.14%
2023-01-101.1093-0.48%
2023-01-091.11460.01%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 2.1547亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4581亿元
最近分红 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.52% 30/1076
最近一月 2.07% 13/1076
最近三月 1.40% 128/1076
最近六月 -3.68% 509/1076
最近一年 0.11% 240/1076
今年以来 1.28% 564/1076
成立以来 20.26% 171/1076
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A(000274)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3699.1179.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计830.4917.75
其他各项资产148.253.17
广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A(000274)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李耀柱
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