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银华永利C

(000288)

净值:
1.2010
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-06-30
  • 净值走势
曲线选择:
银华永利C(000288)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-301.20100.00%
2018-06-271.20100.67%
2018-06-261.19300.42%
2018-06-251.18801.02%
2018-06-221.17600.43%
2018-06-211.17100.43%
2018-06-201.16600.34%
2018-06-191.16201.31%
基金公司 银华基金管理股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 3.7987亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0157亿元
最近分红 银华永利C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
银华回报2.18403.80%
银华创业板两年定期开放混合0.91123.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600335国机汽车1.0022.130.67--
600335国机汽车11.00148.700.94--
002405四维图新8.00350.400.93--
601328交通银行97.00620.981.26--
601166兴业银行40.00749.271.52--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业22.130.67
其他3280.2699.33
银华永利C(000288)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计187.6699.93
其他各项资产0.140.07
银华永利C(000288)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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